名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
博时国证龙头家电ET… | 0.9836 | 2.58% |
博时富海纯债债券 | 1.0308 | 2.14% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
博时兴盛货币B | 0.553 | 2.06% |
博时合惠货币B | 0.5487 | 2.03% |
博时合鑫货币B | 0.5409 | 2.02% |
博时合晶货币B | 0.5236 | 2.01% |
博时现金宝货币B | 0.5289 | 1.95% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-03-31 | -- | 138.46% | 0.28% | 101748.53 |
2023-12-31 | -- | 123.45% | 0.41% | 100987.97 |
2023-09-30 | -- | 124.52% | 0.47% | 100414.17 |
2023-06-30 | -- | 82.7% | 17.32% | 100091.21 |
2023-03-31 | -- | 97.04% | 3.05% | 20985.70 |
2022-12-31 | -- | 123.31% | 1.29% | 20911.92 |
2022-09-30 | -- | 91.31% | 8.8% | 21479.26 |
2022-06-30 | -- | 82.19% | 1.52% | 21321.07 |
2022-03-31 | -- | 98.51% | 0.57% | 101529.75 |
2021-12-31 | -- | 98.04% | 0.3% | 100997.02 |
2021-09-30 | -- | 109.58% | 0.97% | 102300.48 |
2021-06-30 | -- | 94.35% | 0.48% | 101309.37 |
2021-03-31 | -- | 80.26% | 17.3% | 100996.68 |
2020-12-31 | -- | 80.65% | 17.68% | 100569.70 |
2020-09-30 | -- | -- | 100.02% | 100094.38 |
2020-06-30 | -- | -- | 100.03% | 99999.09 |