南方誉丰18个月混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-220857.01元 |
| 本期利润 |
-245539.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0246元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
332200.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0424元 |
| 期末基金资产净值 |
8161638.74元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0424元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.24% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-113463.84元 |
| 本期利润 |
49110.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0043元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
760756.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0769元 |
| 期末基金资产净值 |
10644031.37元 |
| 期末基金份额净值 |
1.077元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-216160.37元 |
| 本期利润 |
-702606.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0394元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
968904.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0747元 |
| 期末基金资产净值 |
13936036.75元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0747元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.47% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-80534.77元 |
| 本期利润 |
-209787.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0098元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1790839.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1077元 |
| 期末基金资产净值 |
18415651.36元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1077元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.77% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
15805604.11元 |
| 本期利润 |
7242058.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0391元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4007197.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1089元 |
| 期末基金资产净值 |
40790301.78元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1089元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.89% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7358628.8元 |
| 本期利润 |
4577062.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0237元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12545379.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0648元 |
| 期末基金资产净值 |
211915868.28元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0949元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.49% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5131900.59元 |
| 本期利润 |
13670822.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0712元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.89% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5142677.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0267元 |
| 期末基金资产净值 |
206169548.58元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0712元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.12% |
