名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰达宏利业绩股票A | 1.5084 | 1.59% |
泰达宏利业绩股票C | 1.4716 | 1.59% |
泰达宏利增利混合 | 0.968 | 1.26% |
宏利消费服务混合A | 0.7318 | 0.72% |
宏利消费红利指数A | 1.5372 | 0.72% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
宏利货币E | 0.5741 | 2.05% |
宏利货币B | 0.5744 | 2.02% |
宏利京元宝货币E | 0.5388 | 1.97% |
宏利活期友货币B | 0.5297 | 1.95% |
宏利京元宝货币B | 0.5357 | 1.95% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-03-31 | -- | 7.49% | 0.28% | 12379.19 |
2023-12-31 | -- | 7.12% | 0.26% | 13077.12 |
2023-09-30 | -- | 7.42% | 2.81% | 14191.81 |
2023-06-30 | -- | 7.14% | 2.67% | 15695.74 |
2023-03-31 | -- | 6.72% | 0.77% | 18620.73 |
2022-12-31 | -- | 7.02% | 1.02% | 20056.96 |
2022-09-30 | -- | 7.38% | 1.35% | 21968.82 |
2022-06-30 | -- | 6.51% | 0.43% | 31212.78 |
2022-03-31 | -- | 6.48% | 0.47% | 31309.51 |
2021-12-31 | 0.0% | 5.79% | 0.36% | 32842.65 |
2021-09-30 | 3.08% | 6.49% | 1.1% | 33914.38 |
2021-06-30 | 1.01% | 6.94% | 16.17% | 18744.48 |
2021-03-31 | 6.51% | 5.36% | 0.54% | 98806.80 |
2020-12-31 | 7.06% | 5.13% | 2.33% | 97596.92 |
2020-09-30 | 6.86% | 5.3% | 3.62% | 94266.95 |