博时季季乐持有期债券A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
34030136.56元 |
| 本期利润 |
50155940.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0391元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
75130609.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0756元 |
| 期末基金资产净值 |
1075827574.88元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0827元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.56% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
19629284.8元 |
| 本期利润 |
33198317.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0231元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
96672453.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0629元 |
| 期末基金资产净值 |
1640063955.18元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0677元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.02% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
73861216.0元 |
| 本期利润 |
50363441.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0204元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
82668305.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0551元 |
| 期末基金资产净值 |
1584270573.67元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0551元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.63% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
33743063.36元 |
| 本期利润 |
38464437.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.016元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
139218684.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0457元 |
| 期末基金资产净值 |
3205449750.42元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0533元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.44% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
42896306.85元 |
| 本期利润 |
54207747.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0422元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
41610749.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.032元 |
| 期末基金资产净值 |
1350803674.58元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0373元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.81% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
19643155.38元 |
| 本期利润 |
25938088.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0225元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
24273717.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0153元 |
| 期末基金资产净值 |
1612090124.13元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0175元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.79% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
14447954.62元 |
| 本期利润 |
11221462.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0147元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
16256320.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0153元 |
| 期末基金资产净值 |
1077313393.91元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0153元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.53% |
