| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富安达科技创新混合A | 0.9673 | 4.10% |
| 富安达科技创新混合C | 0.9656 | 4.10% |
| 富安达科技领航混合A | 0.4797 | 4.10% |
| 富安达科技领航混合C | 0.4787 | 4.09% |
| 富安达新动力混合 | 0.8959 | 3.88% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富安达现金通货币B | 0.3994 | 1.55% |
| 富安达现金通货币A | 0.3326 | 1.31% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -9654156.58元 |
| 本期利润 | -8791500.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0576元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -10.4% |
| 本期基金份额净值增长率 | -16.78% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -75499645.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.5317元 |
| 期末基金资产净值 | 66502286.81元 |
| 期末基金份额净值 | 0.4683元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -53.17% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3096872.88元 |
| 本期利润 | 13373309.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0833元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 13.92% |
| 本期基金份额净值增长率 | 11.36% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -47406029.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3734元 |
| 期末基金资产净值 | 79544070.83元 |
| 期末基金份额净值 | 0.6266元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -37.34% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -36899798.61元 |
| 本期利润 | -43181336.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.5262元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -65.6% |
| 本期基金份额净值增长率 | -47.59% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -44818237.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.4373元 |
| 期末基金资产净值 | 57681344.03元 |
| 期末基金份额净值 | 0.5627元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -43.73% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -20350110.27元 |
| 本期利润 | -14990380.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1849元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -21.58% |
| 本期基金份额净值增长率 | -15.86% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -7619547.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0966元 |
| 期末基金资产净值 | 71247965.05元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9034元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -9.66% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 59900268.63元 |
| 本期利润 | 7143838.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0666元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.78% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.6% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 6108859.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0737元 |
| 期末基金资产净值 | 88956703.36元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0737元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.37% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 42395164.01元 |
| 本期利润 | 14075393.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1059元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 9.64% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.58% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 23469412.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2009元 |
| 期末基金资产净值 | 140298991.24元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2009元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 20.09% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -14931434.48元 |
| 本期利润 | 42888234.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0913元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 9.21% |
| 本期基金份额净值增长率 | 13.74% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1919732.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0099元 |
| 期末基金资产净值 | 221316373.93元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1374元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 13.74% |
