创金合信泰享39个月资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10164751408.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2138649706.98 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1021281.73 |
| 应付托管费 |
340427.28 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
285149.78 |
| 负债合计 |
2140296565.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7728493137.0 |
| 所有者权益合计 |
8024454842.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
10164751408.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3089577.1 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1052774252.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
29002293.89 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
126049.13 |
| 应付托管费 |
42016.38 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
4818.31 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
96958.48 |
| 负债合计 |
29272136.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
999998600.16 |
| 所有者权益合计 |
1023502116.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
1052774252.52 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3849303.2 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1372670682.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
364315967.01 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
129245.42 |
| 应付托管费 |
43081.82 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
5004.7 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
196774.13 |
| 负债合计 |
364690073.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
999998600.16 |
| 所有者权益合计 |
1007980609.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
1372670682.68 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3870106.62 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1387441417.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
378720597.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
124169.24 |
| 应付托管费 |
41389.74 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
4868.2 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
115485.6 |
| 负债合计 |
379006509.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
999998600.16 |
| 所有者权益合计 |
1008434907.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
1387441417.29 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3076400.96 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
15739270.53 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
1355501995.41 |
| 资产总计 |
1374317666.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
337705845.74 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
131838.52 |
| 应付托管费 |
43946.18 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
5055.67 |
| 应付利息 |
129403.38 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
163000.0 |
| 负债合计 |
338202338.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
999998600.16 |
| 所有者权益合计 |
1036115328.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
1374317666.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3394602.65 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
29340677.48 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
1356638433.41 |
| 资产总计 |
1389373713.54 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
371396581.21 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
125300.83 |
| 应付托管费 |
41766.95 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
4916.99 |
| 应付利息 |
189666.86 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
80830.98 |
| 负债合计 |
371860603.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
999998600.16 |
| 所有者权益合计 |
1017513110.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
1389373713.54 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3550716.38 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
15739382.5 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
1357737865.8 |
| 资产总计 |
1377027964.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
374478918.28 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
127815.83 |
| 应付托管费 |
42605.29 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
5105.53 |
| 应付利息 |
339808.67 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
103000.0 |
| 负债合计 |
375118211.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
999998600.16 |
| 所有者权益合计 |
1001909753.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
1377027964.68 |
