名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华安日日鑫货币B | 0.5516 | 2.13% |
华安现金宝货币B | 0.5819 | 1.99% |
华安现金富利货币B | 0.60096 | 1.97% |
华安日日鑫货币H | 0.4861 | 1.89% |
华安日日鑫货币A | 0.4854 | 1.89% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 24392927.83 |
1.利息收入 | 361592.45 |
存款利息收入 | 259737.26 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
7903159.92 |
股票投资收益 | -3436143.93 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 9207664.64 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2131639.21 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
16128175.46 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 6089709.28 |
1.管理人报酬 | 4351152.52 |
2.托管费 | 1087788.05 |
3.销售服务费 | 377101.98 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 248066.05 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
18303218.55 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
18303218.55 |
一、收入: | 20433290.99 |
1.利息收入 | 250609.55 |
存款利息收入 | 163722.65 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
5064832.26 |
股票投资收益 | -1858223.85 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 4934540.35 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1988515.76 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
15117849.18 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 3545481.68 |
1.管理人报酬 | 2547829.56 |
2.托管费 | 636957.35 |
3.销售服务费 | 208534.66 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 137073.02 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
16887809.31 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
16887809.31 |
一、收入: | -12237668.99 |
1.利息收入 | 850603.89 |
存款利息收入 | 488887.88 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
26536624.74 |
股票投资收益 | -3135340.35 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 26844478.6 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2827486.49 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-39624897.62 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 13669521.57 |
1.管理人报酬 | 9934362.1 |
2.托管费 | 2483590.51 |
3.销售服务费 | 720596.45 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 160442.71 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 160442.71 |
6.其他费用 | 302261.31 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-25907190.56 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-25907190.56 |
一、收入: | -6629377.92 |
1.利息收入 | 509630.7 |
存款利息收入 | 229340.84 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
29454661.43 |
股票投资收益 | 10340713.47 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 16998263.92 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2115684.04 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-36593670.05 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 7854220.39 |
1.管理人报酬 | 5672696.16 |
2.托管费 | 1418174.06 |
3.销售服务费 | 416674.68 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 145067.41 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 145067.41 |
6.其他费用 | 155984.22 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-14483598.31 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-14483598.31 |
一、收入: | 204261095.48 |
1.利息收入 | 92081292.52 |
存款利息收入 | 895321.77 |
债券利息收入 | 85943927.97 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
128696833.21 |
股票投资收益 | 116278053.67 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 7729370.64 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4689408.9 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-16517030.25 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 46732458.84 |
1.管理人报酬 | 29585717.45 |
2.托管费 | 7396429.47 |
3.销售服务费 | 2277657.89 |
4.交易费用 | 6099265.15 |
5.利息支出 | 794523.49 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 794523.49 |
6.其他费用 | 317759.12 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
157528636.64 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
157528636.64 |
一、收入: | 119498043.81 |
1.利息收入 | 58303825.66 |
存款利息收入 | 464249.2 |
债券利息收入 | 53857632.32 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
72516924.89 |
股票投资收益 | 60708726.52 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 7702512.61 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4105685.76 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-11322706.74 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 29960427.99 |
1.管理人报酬 | 19018153.87 |
2.托管费 | 4754538.54 |
3.销售服务费 | 1525266.11 |
4.交易费用 | 4277465.3 |
5.利息支出 | 81888.74 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 81888.74 |
6.其他费用 | 141101.31 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
89537615.82 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
89537615.82 |
一、收入: | 155440406.34 |
1.利息收入 | 44338692.85 |
存款利息收入 | 1025737.09 |
债券利息收入 | 39678191.1 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
71186598.93 |
股票投资收益 | 80455930.9 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -10838348.45 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1569016.48 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
39914642.79 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
471.77 |
减:二、费用 | 25677394.65 |
1.管理人报酬 | 14434478.5 |
2.托管费 | 3608619.51 |
3.销售服务费 | 1907296.38 |
4.交易费用 | 5408295.76 |
5.利息支出 | 52334.68 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 52334.68 |
6.其他费用 | 146600.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
129763011.69 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
129763011.69 |