| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
| 华安中证全指证券公司… | 0.8452 | 5.94% |
| 华安中证全指证券公司… | 0.9187 | 5.60% |
| 华安中证全指证券公司… | 0.9145 | 5.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安日日鑫货币B | 0.6119 | 2.13% |
| 华安现金宝货币B | 0.5223 | 2.08% |
| 华安现金富利货币B | 0.47943 | 2.05% |
| 华安现金富利货币E | 0.44099 | 1.91% |
| 华安日日鑫货币H | 0.5463 | 1.88% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 39971.41元 |
| 本期利润 | 673879.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0206元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.99% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.03% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 650030.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0278元 |
| 期末基金资产净值 | 24130013.45元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0304元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.04% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 239513.34元 |
| 本期利润 | 832314.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0215元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.07% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.51% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1093426.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0348元 |
| 期末基金资产净值 | 32574311.4元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0353元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.53% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1490550.54元 |
| 本期利润 | -4938023.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0246元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.39% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.71% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1029190.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0199元 |
| 期末基金资产净值 | 52689514.08元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0199元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.99% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 531105.6元 |
| 本期利润 | -2567207.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0081元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.78% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.76% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 12849058.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0403元 |
| 期末基金资产净值 | 331832372.49元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0403元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.03% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 12475797.2元 |
| 本期利润 | 15368759.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0483元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.71% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.83% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 12508116.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0392元 |
| 期末基金资产净值 | 334138135.82元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0483元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.83% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4874286.9元 |
| 本期利润 | 7008444.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.022元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.19% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.2% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4875445.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0153元 |
| 期末基金资产净值 | 324972039.12元 |
| 期末基金份额净值 | 1.022元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.2% |
