| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 西部利得新富混合C | 1.263 | 1.12% |
| 西部利得新富混合A | 1.268 | 1.12% |
| 西部利得中证500等… | 0.9907 | 0.67% |
| 西部利得季季鸿三个月… | 0.8285 | 0.55% |
| 西部利得季季鸿三个月… | 0.8217 | 0.54% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 西部利得天添鑫货币B | 0.4395 | 2.28% |
| 西部利得天添鑫货币A | 0.3739 | 2.03% |
| 西部利得天添富货币B | 0.4869 | 1.79% |
| 西部利得天添金货币B | 0.4817 | 1.77% |
| 西部利得天添富货币A | 0.4213 | 1.54% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -12807716.47 |
| 1.利息收入 | 867098.39 |
| 存款利息收入 | 867098.39 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6617310.34 |
| 股票投资收益 | -59122720.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2087890.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -1883232.35 |
| 股利收益 | 65535372.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-21244643.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
952518.36 |
| 减：二、费用 | 19506900.47 |
| 1.管理人报酬 | 13713333.78 |
| 2.托管费 | 3143790.97 |
| 3.销售服务费 | 2262957.48 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 383508.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-32314616.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-32314616.94 |
| 一、收入： | 4305441.64 |
| 1.利息收入 | 448651.39 |
| 存款利息收入 | 448651.39 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
48737116.4 |
| 股票投资收益 | 2064176.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2087890.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 564066.62 |
| 股利收益 | 44020982.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-45481139.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
600813.3 |
| 减：二、费用 | 9779544.49 |
| 1.管理人报酬 | 6774603.13 |
| 2.托管费 | 1693650.81 |
| 3.销售服务费 | 1109272.48 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 198708.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5474102.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5474102.85 |
| 一、收入： | -11574878.59 |
| 1.利息收入 | 318203.36 |
| 存款利息收入 | 318203.36 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11201435.32 |
| 股票投资收益 | -5751321.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 797.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -97924.99 |
| 股利收益 | 17049884.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-23536463.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
441946.32 |
| 减：二、费用 | 7207361.09 |
| 1.管理人报酬 | 4961682.03 |
| 2.托管费 | 1240420.59 |
| 3.销售服务费 | 653517.88 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 350000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-18782239.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-18782239.68 |
| 一、收入： | 32857616.11 |
| 1.利息收入 | 75590.27 |
| 存款利息收入 | 75590.27 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9986583.03 |
| 股票投资收益 | 1717279.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 797.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 482904.69 |
| 股利收益 | 7785601.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
22678917.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
116525.34 |
| 减：二、费用 | 1913742.45 |
| 1.管理人报酬 | 1269069.46 |
| 2.托管费 | 317267.35 |
| 3.销售服务费 | 144126.71 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 181538.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
30943873.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
30943873.66 |
| 一、收入： | 7807432.75 |
| 1.利息收入 | 69028.82 |
| 存款利息收入 | 68971.94 |
| 债券利息收入 | 56.88 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5528935.76 |
| 股票投资收益 | 2565884.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 48384.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2914667.13 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2019776.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
189691.55 |
| 减：二、费用 | 2776289.94 |
| 1.管理人报酬 | 1080603.15 |
| 2.托管费 | 270150.68 |
| 3.销售服务费 | 96496.52 |
| 4.交易费用 | 998639.59 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 330400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5031142.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5031142.81 |
| 一、收入： | 5763742.72 |
| 1.利息收入 | 21955.7 |
| 存款利息收入 | 21898.82 |
| 债券利息收入 | 56.88 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3788696.24 |
| 股票投资收益 | 2517740.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 48384.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1222571.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1886635.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
66455.73 |
| 减：二、费用 | 831241.65 |
| 1.管理人报酬 | 317829.56 |
| 2.托管费 | 79457.35 |
| 3.销售服务费 | 6405.65 |
| 4.交易费用 | 262682.32 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 164866.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4932501.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4932501.07 |
| 一、收入： | 13351474.03 |
| 1.利息收入 | 52959.12 |
| 存款利息收入 | 52923.89 |
| 债券利息收入 | 35.23 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16898343.32 |
| 股票投资收益 | 14957765.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 48123.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1892454.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3884323.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
284495.15 |
| 减：二、费用 | 1945706.64 |
| 1.管理人报酬 | 749352.32 |
| 2.托管费 | 187338.24 |
| 3.销售服务费 | 24937.17 |
| 4.交易费用 | 614078.79 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 370000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11405767.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11405767.39 |
| 一、收入： | 753244.03 |
| 1.利息收入 | 21974.07 |
| 存款利息收入 | 21938.84 |
| 债券利息收入 | 35.23 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6797485.84 |
| 股票投资收益 | 5553415.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 48123.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1195946.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6232047.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
165831.42 |
| 减：二、费用 | 850173.01 |
| 1.管理人报酬 | 321632.49 |
| 2.托管费 | 80408.2 |
| 3.销售服务费 | 11.09 |
| 4.交易费用 | 263585.75 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 184535.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-96928.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-96928.98 |
