| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新3个… | 0.6917 | 3.19% |
| 红土创新科技创新3个… | 0.685 | 3.18% |
| 红土精选混合(LOF… | 1.7013 | 3.03% |
| 红土创新新科技股票 | 2.1717 | 2.92% |
| 红土创新新兴产业混合 | 1.004 | 2.87% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 红土创新货币B | 3.3963 | 2.75% |
| 红土创新货币A | 3.3305 | 2.50% |
| 红土创新优淳货币B | 1.3139 | 2.00% |
| 红土创新优淳货币A | 1.2488 | 1.75% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 318366.14 |
| 存出保证金 | 802401.79 |
| 交易性金融资产 | 1780210732.72 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1780210732.72 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 50279123.29 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 102728.51 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1832089371.45 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 403580473.92 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 358329.55 |
| 应付托管费 | 119443.2 |
| 应付销售服务费 | 112055.4 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 475779.4 |
| 负债合计 | 404646081.47 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1411385799.2 |
| 所有者权益合计 | 1427443289.98 |
| 负债和所有者权益合计 | 1832089371.45 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 516121.95 |
| 结算备付金 | 1091867.5 |
| 存出保证金 | 383009.28 |
| 交易性金融资产 | 628467083.85 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 628467083.85 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 120631561.64 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 36894.7 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 751126538.92 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 105009378.15 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 21275.33 |
| 应付管理人报酬 | 136771.93 |
| 应付托管费 | 45590.64 |
| 应付销售服务费 | 40879.72 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 292387.22 |
| 负债合计 | 105546282.99 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 624302610.71 |
| 所有者权益合计 | 645580255.93 |
| 负债和所有者权益合计 | 751126538.92 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 240243.4 |
| 结算备付金 | 6982788.74 |
| 存出保证金 | 453483.18 |
| 交易性金融资产 | 2182085583.58 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2182085583.58 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 7326385.57 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1151426.7 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2198239911.17 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 246018195.82 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1027.36 |
| 应付管理人报酬 | 474334.01 |
| 应付托管费 | 158111.35 |
| 应付销售服务费 | 149723.0 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 409387.27 |
| 负债合计 | 247210778.81 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1916442854.99 |
| 所有者权益合计 | 1951029132.36 |
| 负债和所有者权益合计 | 2198239911.17 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 31157287.95 |
| 结算备付金 | 579045.34 |
| 存出保证金 | 710063.75 |
| 交易性金融资产 | 1020193936.98 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1020193936.98 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 129055.32 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1052769389.34 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 101998051.18 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 50763305.45 |
| 应付管理人报酬 | 224532.62 |
| 应付托管费 | 74844.22 |
| 应付销售服务费 | 66817.71 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 360781.48 |
| 负债合计 | 153488332.66 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 877401785.76 |
| 所有者权益合计 | 899281056.68 |
| 负债和所有者权益合计 | 1052769389.34 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4523824.85 |
| 结算备付金 | 2891919.16 |
| 存出保证金 | 719057.16 |
| 交易性金融资产 | 806498000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 806498000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 24288825.6 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 82789.91 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 839004416.68 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 4939877.53 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 342861.0 |
| 应付管理人报酬 | 201887.53 |
| 应付托管费 | 67295.84 |
| 应付销售服务费 | 65118.66 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 639.66 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 189034.03 |
| 负债合计 | 6021847.19 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 810813691.58 |
| 所有者权益合计 | 832982569.49 |
| 负债和所有者权益合计 | 839004416.68 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6587985.38 |
| 结算备付金 | 5842963.83 |
| 存出保证金 | 365744.13 |
| 交易性金融资产 | 369786172.2 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 369786172.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 50000000.0 |
| 应收证券清算款 | 7974470.38 |
| 应收利息 | 3121833.99 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 207951.29 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 443887121.2 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 91243668.49 |
| 应付赎回款 | 667589.66 |
| 应付管理人报酬 | 95639.16 |
| 应付托管费 | 31879.73 |
| 应付销售服务费 | 29965.15 |
| 应付税费 | 2220.18 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 148260.89 |
| 负债合计 | 92362940.54 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 338068474.4 |
| 所有者权益合计 | 351524180.66 |
| 负债和所有者权益合计 | 443887121.2 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 524646.01 |
| 结算备付金 | 3310821.18 |
| 存出保证金 | 106656.04 |
| 交易性金融资产 | 128219915.2 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 128219915.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 11811030.45 |
| 应收利息 | 1604343.03 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 270420.81 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 145847832.72 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 35783746.32 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 27611.32 |
| 应付托管费 | 9203.79 |
| 应付销售服务费 | 9199.76 |
| 应付税费 | 162.79 |
| 应付利息 | 2514.38 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 100000.0 |
| 负债合计 | 35977477.94 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 108268452.29 |
| 所有者权益合计 | 109870354.78 |
| 负债和所有者权益合计 | 145847832.72 |
