| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方品质消费一年持有… | 0.443 | 0.39% |
| 东方精选混合 | 1.6751 | 0.38% |
| 东方养老目标2050… | 1.0149 | 0.38% |
| 东方品质消费一年持有… | 0.448 | 0.38% |
| 东方中债1-5年政策… | 1.3726 | 0.34% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 东方金账簿货币B | 0.5122 | 2.13% |
| 东方金账簿货币A | 0.5122 | 2.13% |
| 东方金元宝货币A | 0.4864 | 1.79% |
| 东方金元宝货币C | 0.4591 | 1.69% |
| 东方金证通货币B | 0.4668 | 1.60% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 4045.38 | 1612.08 | 39.85% | 268.68 | 6.64% | -- | -- | 0.91 | 0.02% |
| 2023-06-30 | 2002.30 | 798.58 | 39.88% | 133.10 | 6.65% | -- | -- | 0.48 | 0.02% |
| 2022-12-31 | 4182.86 | 1592.27 | 38.07% | 265.38 | 6.34% | -- | -- | 4.31 | 0.10% |
| 2022-06-30 | 2210.20 | 784.48 | 35.49% | 130.75 | 5.92% | -- | -- | 2.70 | 0.12% |
| 2021-12-31 | 4058.38 | 1541.20 | 37.98% | 256.87 | 6.33% | 3.91 | 0.10% | 5.41 | 0.13% |
| 2021-06-30 | 1773.05 | 759.01 | 42.81% | 126.50 | 7.13% | 2.33 | 0.13% | 2.55 | 0.14% |
| 2020-12-31 | 1949.98 | 787.68 | 40.39% | 131.28 | 6.73% | 4.23 | 0.22% | 2.59 | 0.13% |
