| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新医疗保健股票 | 1.0705 | 1.58% |
| 红土创新稳健混合A | 1.5142 | 0.40% |
| 红土创新稳健混合C | 1.4656 | 0.39% |
| 红土创新增强收益债券… | 1.3949 | 0.32% |
| 红土创新增强收益债券… | 1.3888 | 0.32% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 红土创新货币B | 0.1895 | 4.02% |
| 红土创新货币A | 0.1239 | 3.78% |
| 红土创新优淳货币B | 0.4123 | 2.59% |
| 红土创新优淳货币A | 0.3468 | 2.34% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -39172627.05 |
| 1.利息收入 | 59149.68 |
| 存款利息收入 | 59149.68 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-30543254.95 |
| 股票投资收益 | -30893509.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -826305.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1176560.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8688672.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
150.69 |
| 减：二、费用 | 3451955.33 |
| 1.管理人报酬 | 2677062.27 |
| 2.托管费 | 446177.02 |
| 3.销售服务费 | 148430.14 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 180235.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-42624582.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-42624582.38 |
| 一、收入： | 8027924.32 |
| 1.利息收入 | 25656.5 |
| 存款利息收入 | 25656.5 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11202640.32 |
| 股票投资收益 | 11162856.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -826305.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 866089.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3200497.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
124.65 |
| 减：二、费用 | 1936376.32 |
| 1.管理人报酬 | 1510922.72 |
| 2.托管费 | 251820.42 |
| 3.销售服务费 | 84147.13 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 89435.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6091548.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6091548.0 |
| 一、收入： | -28452598.87 |
| 1.利息收入 | 208768.19 |
| 存款利息收入 | 113940.78 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-28830120.41 |
| 股票投资收益 | -30166824.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1336704.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
133882.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
34870.89 |
| 减：二、费用 | 5228144.62 |
| 1.管理人报酬 | 4099545.76 |
| 2.托管费 | 683257.61 |
| 3.销售服务费 | 257840.33 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 187500.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-33680743.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-33680743.49 |
| 一、收入： | 19007632.58 |
| 1.利息收入 | 187962.61 |
| 存款利息收入 | 93135.2 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-13493873.59 |
| 股票投资收益 | -14458502.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 964628.78 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
32279728.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
33814.7 |
| 减：二、费用 | 2989892.41 |
| 1.管理人报酬 | 2348611.2 |
| 2.托管费 | 391435.19 |
| 3.销售服务费 | 156839.31 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 93006.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16017740.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16017740.17 |
