| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国寿安保中证养老产业… | 1.231 | 5.30% |
| 国寿安保养老目标日期… | 0.8466 | 1.27% |
| 国寿安保养老目标日期… | 0.8512 | 1.26% |
| 国寿安保尊盛双债债券… | 1.0707 | 0.72% |
| 国寿安保尊盛双债债券… | 1.0817 | 0.72% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国寿安保鑫钱包货币B | 0.6152 | 2.04% |
| 国寿安保增金宝货币B | 0.5217 | 1.99% |
| 国寿安保货币B | 0.5359 | 1.98% |
| 国寿安保聚宝盆货币B | 0.5451 | 1.94% |
| 国寿安保薪金宝货币B | 0.6053 | 1.93% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 8718.42 | 6027.65 | 69.14% | 1394.34 | 15.99% | -- | -- | 909.82 | 10.44% |
| 2023-06-30 | 4204.44 | 2959.40 | 70.39% | 710.26 | 16.89% | -- | -- | 431.25 | 10.26% |
| 2022-12-31 | 7412.57 | 5097.23 | 68.76% | 1223.34 | 16.50% | -- | -- | 357.41 | 4.82% |
| 2022-06-30 | 4489.42 | 3084.60 | 68.71% | 740.30 | 16.49% | -- | -- | 206.02 | 4.59% |
| 2021-12-31 | 7403.33 | 5161.37 | 69.72% | 1238.73 | 16.73% | -- | -- | 363.28 | 4.91% |
| 2021-06-30 | 3375.23 | 2326.55 | 68.93% | 558.37 | 16.54% | -- | -- | 173.64 | 5.14% |
| 2020-12-31 | 2456.70 | 1359.36 | 55.33% | 357.67 | 14.56% | -- | -- | 266.87 | 10.86% |
| 2020-06-30 | 681.31 | 262.09 | 38.47% | 94.32 | 13.84% | -- | -- | 148.06 | 21.73% |
