| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中邮核心成长混合 | 0.5517 | 1.19% |
| 中邮尊享一年定期开放… | 0.88 | 1.15% |
| 中邮核心主题混合 | 1.793 | 0.90% |
| 中邮核心优选混合 | 0.9672 | 0.77% |
| 中邮医药健康灵活配置… | 1.8382 | 0.76% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中邮货币B | 0.5284 | 2.07% |
| 中邮现金驿站货币C | 0.5112 | 1.84% |
| 中邮货币A | 0.4621 | 1.83% |
| 中邮现金驿站货币B | 0.497 | 1.79% |
| 中邮现金驿站货币A | 0.4852 | 1.74% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -18665546.88 |
| 1.利息收入 | 58767.39 |
| 存款利息收入 | 58767.39 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-22253243.24 |
| 股票投资收益 | -22424303.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -275541.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 446601.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3519806.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9122.5 |
| 减：二、费用 | 1455177.83 |
| 1.管理人报酬 | 1021462.01 |
| 2.托管费 | 170243.62 |
| 3.销售服务费 | 64273.45 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 199027.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-20120724.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-20120724.71 |
| 一、收入： | -8610487.77 |
| 1.利息收入 | 31233.54 |
| 存款利息收入 | 31233.54 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8382330.7 |
| 股票投资收益 | -8949690.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 206479.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 360880.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-263902.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4511.8 |
| 减：二、费用 | 880583.85 |
| 1.管理人报酬 | 637146.37 |
| 2.托管费 | 106191.04 |
| 3.销售服务费 | 37893.55 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 99239.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-9491071.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-9491071.62 |
| 一、收入： | -18954285.86 |
| 1.利息收入 | 86631.73 |
| 存款利息收入 | 86631.73 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10433349.87 |
| 股票投资收益 | -11835120.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -449407.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1851177.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8686993.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
79425.67 |
| 减：二、费用 | 2175601.57 |
| 1.管理人报酬 | 1598299.96 |
| 2.托管费 | 266383.26 |
| 3.销售服务费 | 91399.25 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 219398.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-21129887.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-21129887.43 |
| 一、收入： | -8119322.82 |
| 1.利息收入 | 41240.63 |
| 存款利息收入 | 41240.63 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6243000.07 |
| 股票投资收益 | -6671491.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -513959.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 942451.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1938457.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
20894.19 |
| 减：二、费用 | 1134736.18 |
| 1.管理人报酬 | 837832.5 |
| 2.托管费 | 139638.74 |
| 3.销售服务费 | 48640.99 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 108566.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-9254059.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-9254059.0 |
| 一、收入： | 40962873.33 |
| 1.利息收入 | 367042.32 |
| 存款利息收入 | 270120.14 |
| 债券利息收入 | 96922.18 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
73839520.81 |
| 股票投资收益 | 64600158.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7400701.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1838661.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-33836319.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
592630.14 |
| 减：二、费用 | 5373081.0 |
| 1.管理人报酬 | 2838293.21 |
| 2.托管费 | 473048.9 |
| 3.销售服务费 | 154535.2 |
| 4.交易费用 | 1688872.93 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 218000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
35589792.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
35589792.33 |
| 一、收入： | 23819658.37 |
| 1.利息收入 | 274597.62 |
| 存款利息收入 | 209974.98 |
| 债券利息收入 | 64622.64 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
50193426.31 |
| 股票投资收益 | 48326006.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 151849.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1715570.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-27101782.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
453416.71 |
| 减：二、费用 | 3600802.58 |
| 1.管理人报酬 | 1700792.88 |
| 2.托管费 | 283465.52 |
| 3.销售服务费 | 90230.44 |
| 4.交易费用 | 1417907.39 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 108178.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20218855.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20218855.79 |
| 一、收入： | 71086501.6 |
| 1.利息收入 | 1072830.76 |
| 存款利息收入 | 1072764.23 |
| 债券利息收入 | 66.53 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
26165909.02 |
| 股票投资收益 | 25976258.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 18590.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 171060.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
42760554.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1087206.91 |
| 减：二、费用 | 6111939.58 |
| 1.管理人报酬 | 3642234.25 |
| 2.托管费 | 607039.09 |
| 3.销售服务费 | 178721.26 |
| 4.交易费用 | 1577044.73 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 106900.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
64974562.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
64974562.02 |
