| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金景阳 | 4.191 | 5.51% |
| 大成强化收益定期开放… | 1.243 | 5.16% |
| 基金景业 | 1.6731 | 2.24% |
| 基金景宏 | 0.9008 | 1.81% |
| 大成睿裕六月持有股票… | 1.3158 | 1.77% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 大成安汇金融债债券A | 1.2342 | 2.40% |
| 大成恒丰宝货币B | 0.5496 | 2.21% |
| 大成恒丰宝货币E | 0.5386 | 2.17% |
| 大成安汇金融债债券C | 1.1555 | 2.11% |
| 大成现金增利货币B | 0.4865 | 2.07% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 21774571.28 |
| 1.利息收入 | 406974.83 |
| 存款利息收入 | 156362.4 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17042101.68 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 17042101.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3531432.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
794062.06 |
| 减：二、费用 | 5139179.5 |
| 1.管理人报酬 | 1737395.93 |
| 2.托管费 | 579132.05 |
| 3.销售服务费 | 42717.66 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2561920.74 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2561920.74 |
| 6.其他费用 | 217200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16635391.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16635391.78 |
| 一、收入： | 8296001.65 |
| 1.利息收入 | 16719.33 |
| 存款利息收入 | 4251.63 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7375051.15 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7375051.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
896696.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7535.17 |
| 减：二、费用 | 1895618.79 |
| 1.管理人报酬 | 586006.28 |
| 2.托管费 | 195335.48 |
| 3.销售服务费 | 2116.03 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1004300.85 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1004300.85 |
| 6.其他费用 | 107860.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6400382.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6400382.86 |
| 一、收入： | 21463074.13 |
| 1.利息收入 | 340774.94 |
| 存款利息收入 | 30058.28 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
22965502.66 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 22965502.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1843248.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
45.03 |
| 减：二、费用 | 5348988.77 |
| 1.管理人报酬 | 2302026.81 |
| 2.托管费 | 767342.25 |
| 3.销售服务费 | 16032.74 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2097786.97 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2097786.97 |
| 6.其他费用 | 165800.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16114085.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16114085.36 |
| 一、收入： | 8891047.02 |
| 1.利息收入 | 265751.37 |
| 存款利息收入 | 23006.04 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9948834.25 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9948834.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1323583.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
44.73 |
| 减：二、费用 | 2144763.01 |
| 1.管理人报酬 | 872016.92 |
| 2.托管费 | 290672.3 |
| 3.销售服务费 | 2738.11 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 909228.31 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 909228.31 |
| 6.其他费用 | 70107.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6746284.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6746284.01 |
| 一、收入： | 2639338.17 |
| 1.利息收入 | 2244729.8 |
| 存款利息收入 | 14202.86 |
| 债券利息收入 | 2183141.02 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-33873.02 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -33873.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
428372.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
108.49 |
| 减：二、费用 | 545401.87 |
| 1.管理人报酬 | 161029.91 |
| 2.托管费 | 53676.66 |
| 3.销售服务费 | 22179.1 |
| 4.交易费用 | 4876.05 |
| 5.利息支出 | 163113.82 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 163113.82 |
| 6.其他费用 | 135000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2093936.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2093936.3 |
| 一、收入： | 977683.35 |
| 1.利息收入 | 1114811.49 |
| 存款利息收入 | 7595.03 |
| 债券利息收入 | 1069695.54 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-176565.33 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -176565.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
39362.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
75.18 |
| 减：二、费用 | 246129.8 |
| 1.管理人报酬 | 79871.73 |
| 2.托管费 | 26623.9 |
| 3.销售服务费 | 18607.75 |
| 4.交易费用 | 1690.83 |
| 5.利息支出 | 45940.93 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 45940.93 |
| 6.其他费用 | 70007.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
731553.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
731553.55 |
| 一、收入： | 495813.29 |
| 1.利息收入 | 650992.08 |
| 存款利息收入 | 58549.0 |
| 债券利息收入 | 466126.02 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-76561.84 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -76561.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-89102.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10485.95 |
| 减：二、费用 | 220035.62 |
| 1.管理人报酬 | 78809.3 |
| 2.托管费 | 26269.72 |
| 3.销售服务费 | 66873.01 |
| 4.交易费用 | 501.32 |
| 5.利息支出 | 6438.13 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6438.13 |
| 6.其他费用 | 40400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
275777.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
275777.67 |
