兴业睿进混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2609488.98元 |
| 本期利润 |
-3096542.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1485元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-17.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-16.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-5003642.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2518元 |
| 期末基金资产净值 |
14865514.84元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7482元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-25.18% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-878179.47元 |
| 本期利润 |
-1013368.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0477元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3155188.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1503元 |
| 期末基金资产净值 |
17842418.2元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8497元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-15.03% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2642256.02元 |
| 本期利润 |
-6523380.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2813元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-28.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-23.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2194982.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1009元 |
| 期末基金资产净值 |
19556762.24元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8991元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-10.09% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1891466.07元 |
| 本期利润 |
-3002103.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1246元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1287574.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0555元 |
| 期末基金资产净值 |
24493627.46元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0555元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
15133770.17元 |
| 本期利润 |
-433237.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0133元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4301662.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1725元 |
| 期末基金资产净值 |
29240620.24元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1725元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.25% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11936469.79元 |
| 本期利润 |
3023411.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0804元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9969238.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.295元 |
| 期末基金资产净值 |
43761205.56元 |
| 期末基金份额净值 |
1.295元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
29.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
292029.03元 |
| 本期利润 |
8070435.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1642元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
16.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
19.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
321353.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0084元 |
| 期末基金资产净值 |
45811608.81元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1919元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.19% |
