名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
国投瑞银白银期货(LOF)A | 1.0157 | 4.47% |
国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.0133 | 4.47% |
中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.8297 | 3.21% |
中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.8358 | 3.21% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.8191 | 2.66% |
前海开源裕源(FOF) | 1.7017 | 2.22% |
中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.9177 | 2.02% |
中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.9127 | 2.01% |
国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2487 | 1.74% |
天弘全球高端制造混合(QDII)A | 1.2344 | 1.73% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华安日日鑫货币B | 0.5241 | 1.96% |
华安现金宝货币B | 0.5181 | 1.94% |
华安现金富利货币B | 0.68003 | 1.86% |
华安现金富利货币E | 0.64135 | 1.72% |
华安日日鑫货币H | 0.4585 | 1.71% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.13% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.39% | |
兴全有机增长混合 | -0.31% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4869 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 478251.43元 |
本期利润 | -6479420.06元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0331元 |
本期加权平均净值利润率 | -2.9% |
本期基金份额净值增长率 | -0.16% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -11897966.7元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.9142元 |
期末基金资产净值 | 14697158.4元 |
期末基金份额净值 | 1.1293元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 12.93% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 46846264.0元 |
本期利润 | 53959816.38元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1168元 |
本期加权平均净值利润率 | 11.04% |
本期基金份额净值增长率 | 13.11% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 47549062.28元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0972元 |
期末基金资产净值 | 553200907.36元 |
期末基金份额净值 | 1.1311元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 13.11% |