名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
申万菱信中证申万证券… | 1.0666 | 7.85% |
申万菱信深证成指分级… | 0.4034 | 7.32% |
申万菱信中证军工指数… | 1.4392 | 7.32% |
申万菱信中证申万电子… | 1.112 | 6.38% |
申万菱信价值优利混合… | 1.3303 | 5.13% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
申万菱信收益宝货币B | 0.4462 | 1.82% |
申万菱信收益宝货币E | 0.4352 | 1.78% |
申万菱信收益宝货币A | 0.3795 | 1.58% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
兴全有机增长混合 | 0.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -23303563.04元 |
本期利润 | -19077256.86元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1236元 |
本期加权平均净值利润率 | -15.98% |
本期基金份额净值增长率 | -15.17% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -45491757.94元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.303元 |
期末基金资产净值 | 104664376.33元 |
期末基金份额净值 | 0.697元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -30.3% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -3981905.78元 |
本期利润 | -5142912.81元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0328元 |
本期加权平均净值利润率 | -3.98% |
本期基金份额净值增长率 | -4.05% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -32518577.96元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.2117元 |
期末基金资产净值 | 121079635.26元 |
期末基金份额净值 | 0.7883元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -21.17% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -30604912.11元 |
本期利润 | -45805802.22元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.2852元 |
本期加权平均净值利润率 | -31.63% |
本期基金份额净值增长率 | -25.98% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -28287334.44元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1784元 |
期末基金资产净值 | 130241257.25元 |
期末基金份额净值 | 0.8216元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -17.85% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -24851344.92元 |
本期利润 | -20650365.36元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1274元 |
本期加权平均净值利润率 | -13.82% |
本期基金份额净值增长率 | -11.7% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -3247053.18元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.02元 |
期末基金资产净值 | 158987330.84元 |
期末基金份额净值 | 0.98元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -2.0% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 70443699.89元 |
本期利润 | 56575867.82元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1836元 |
本期加权平均净值利润率 | 17.03% |
本期基金份额净值增长率 | 5.68% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 17588872.1元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1099元 |
期末基金资产净值 | 177677456.49元 |
期末基金份额净值 | 1.1099元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 10.99% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 35812158.05元 |
本期利润 | 71790144.41元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1667元 |
本期加权平均净值利润率 | 15.95% |
本期基金份额净值增长率 | 13.73% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 45434682.85元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1603元 |
期末基金资产净值 | 338618170.2元 |
期末基金份额净值 | 1.1944元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 19.44% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 77208903.71元 |
本期利润 | 97868532.25元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0638元 |
本期加权平均净值利润率 | 6.27% |
本期基金份额净值增长率 | 5.02% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 47725044.51元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0502元 |
期末基金资产净值 | 997936907.8元 |
期末基金份额净值 | 1.0502元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 5.02% |