汇安消费龙头混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-189975591.33元 |
| 本期利润 |
-171637667.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1856元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-23.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-22.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-304623876.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3428元 |
| 期末基金资产净值 |
584042759.5元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6572元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-34.28% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-100832428.55元 |
| 本期利润 |
-99180797.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1056元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-244588138.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2628元 |
| 期末基金资产净值 |
686250486.36元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7372元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-26.28% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-96586351.77元 |
| 本期利润 |
-143135872.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1474元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-18.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-147228709.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1562元 |
| 期末基金资产净值 |
795341149.08元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8438元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-15.62% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-76420878.83元 |
| 本期利润 |
-75077932.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0761元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-85285850.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0877元 |
| 期末基金资产净值 |
887708471.09元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9123元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-8.77% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
121564281.2元 |
| 本期利润 |
-111787235.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0939元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-15151530.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0152元 |
| 期末基金资产净值 |
984879843.61元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9848元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.52% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
205716279.51元 |
| 本期利润 |
-78060328.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0573元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
15143046.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0142元 |
| 期末基金资产净值 |
1079097840.2元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0142元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.42% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
53889924.65元 |
| 本期利润 |
228698357.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0973元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
50113673.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0235元 |
| 期末基金资产净值 |
2348990487.77元 |
| 期末基金份额净值 |
1.102元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.2% |
