| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方中证全指证券公司… | 0.8696 | 6.00% |
| 南方中证全指证券公司… | 0.934 | 5.67% |
| 南方中证全指证券公司… | 0.9339 | 5.66% |
| 南方中证全指证券公司… | 0.9075 | 5.66% |
| 南方金融主题灵活配置… | 0.9468 | 5.41% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
| 南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
| 南方收益宝货币C | 0.5718 | 2.12% |
| 南方收益宝货币B | 0.5718 | 2.12% |
| 南方现金通货币C | 0.5277 | 2.12% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1708919.71元 |
| 本期利润 | -7120897.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0734元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -7.44% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.96% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -7537690.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0907元 |
| 期末基金资产净值 | 75533683.6元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9093元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -9.07% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1446323.77元 |
| 本期利润 | 1031806.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0103元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.01% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.05% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -169704.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0017元 |
| 期末基金资产净值 | 100342387.9元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9983元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.17% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1587800.97元 |
| 本期利润 | -12581735.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1268元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -12.33% |
| 本期基金份额净值增长率 | -11.4% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1213245.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0121元 |
| 期末基金资产净值 | 98768730.81元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9879元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -1.21% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1522409.97元 |
| 本期利润 | -5606284.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0567元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.48% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.12% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -358928.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0036元 |
| 期末基金资产净值 | 104966146.76元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0579元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.79% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1937560.92元 |
| 本期利润 | 5338998.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0548元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.03% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.22% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1162140.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0117元 |
| 期末基金资产净值 | 109850780.91元 |
| 期末基金份额净值 | 1.115元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1633435.9元 |
| 本期利润 | 5347431.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0554元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.15% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.23% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 845923.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0086元 |
| 期末基金资产净值 | 108715847.5元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1151元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.51% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -771413.5元 |
| 本期利润 | 5599255.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0602元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.92% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.97% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -788006.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0083元 |
| 期末基金资产净值 | 100901527.69元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0597元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.97% |
