| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
| 南方顶峰TOPIX(… | 1.3659 | 3.26% |
| 南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.4711 | 2.57% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.0435 | 2.39% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
| 南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
| 南方收益宝货币C | 0.5692 | 2.11% |
| 南方收益宝货币B | 0.5692 | 2.11% |
| 南方薪金宝货币B | 0.5449 | 2.11% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1051970.69元 |
| 本期利润 | -13439996.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1249元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -12.79% |
| 本期基金份额净值增长率 | -8.02% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -12523335.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0756元 |
| 期末基金资产净值 | 153187361.82元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9244元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -7.56% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -25132.88元 |
| 本期利润 | 37874.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0007元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.07% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.1% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 320352.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0059元 |
| 期末基金资产净值 | 53992413.95元 |
| 期末基金份额净值 | 1.006元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -875199.56元 |
| 本期利润 | -5677909.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1126元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -10.83% |
| 本期基金份额净值增长率 | -10.13% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 264749.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0049元 |
| 期末基金资产净值 | 53310546.13元 |
| 期末基金份额净值 | 1.005元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -118321.96元 |
| 本期利润 | -2527608.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0522元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.98% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.74% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2113839.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.043元 |
| 期末基金资产净值 | 52250458.47元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0653元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.53% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1766202.0元 |
| 本期利润 | 1835264.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0399元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.66% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.65% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2182988.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0455元 |
| 期末基金资产净值 | 53634486.13元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1183元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.83% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 764932.43元 |
| 本期利润 | 1031506.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0228元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.12% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.11% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1118314.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0243元 |
| 期末基金资产净值 | 50619131.93元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1017元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 10.17% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 295087.52元 |
| 本期利润 | 3328076.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0794元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.73% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.89% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 315836.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0072元 |
| 期末基金资产净值 | 47089544.75元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0789元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.89% |
