上银聚永益一年定开债券资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
39207288.98 |
| 存出保证金 |
39737.15 |
| 交易性金融资产 |
5996113705.38 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5965005794.83 |
| 资产支持证券投资 |
31107910.55 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6036523797.94 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
932121198.4 |
| 应付证券清算款 |
199474.21 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1293587.23 |
| 应付托管费 |
215597.89 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
538165.98 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
228122.83 |
| 负债合计 |
934596146.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4994604623.23 |
| 所有者权益合计 |
5101927651.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
6036523797.94 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1751658.41 |
| 结算备付金 |
47592618.61 |
| 存出保证金 |
56923.91 |
| 交易性金融资产 |
7203020067.9 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7046069727.15 |
| 资产支持证券投资 |
156950340.75 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7252421268.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2195015714.35 |
| 应付证券清算款 |
317966.13 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1254441.15 |
| 应付托管费 |
209073.52 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
752577.63 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
220104.37 |
| 负债合计 |
2197769877.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5004604963.36 |
| 所有者权益合计 |
5054651391.68 |
| 负债和所有者权益合计 |
7252421268.83 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5302875.66 |
| 结算备付金 |
14446322.37 |
| 存出保证金 |
27033.42 |
| 交易性金融资产 |
7836522955.93 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7290752710.33 |
| 资产支持证券投资 |
545770245.6 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7856299187.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2788184457.48 |
| 应付证券清算款 |
273191.89 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1287797.43 |
| 应付托管费 |
214632.94 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
670007.67 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
264699.19 |
| 负债合计 |
2790894786.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5004604963.36 |
| 所有者权益合计 |
5065404400.78 |
| 负债和所有者权益合计 |
7856299187.38 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1424289.69 |
| 结算备付金 |
36079010.32 |
| 存出保证金 |
162671.28 |
| 交易性金融资产 |
8275441959.22 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7534931650.05 |
| 资产支持证券投资 |
740510309.17 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
20960973.17 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8334068903.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
3200156171.86 |
| 应付证券清算款 |
21102372.59 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1269843.16 |
| 应付托管费 |
211640.53 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
999178.08 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
316813.75 |
| 负债合计 |
3224056019.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5004604963.36 |
| 所有者权益合计 |
5110012883.71 |
| 负债和所有者权益合计 |
8334068903.68 |
| 资产： |
| 银行存款 |
628597.97 |
| 结算备付金 |
20956193.92 |
| 存出保证金 |
125036.46 |
| 交易性金融资产 |
7597645361.7 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6828421981.7 |
| 资产支持证券投资 |
769223380.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
122877625.93 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7742232815.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2654325367.0 |
| 应付证券清算款 |
168413.21 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1296833.47 |
| 应付托管费 |
216138.91 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
645609.16 |
| 应付利息 |
1400704.21 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
174000.0 |
| 负债合计 |
2658792160.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5004604963.36 |
| 所有者权益合计 |
5083440655.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
7742232815.98 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9630851.69 |
| 结算备付金 |
511111.11 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1166.3 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10143129.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
39960.74 |
| 应付托管费 |
6660.12 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2269.73 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
90822.86 |
| 负债合计 |
144443.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10000549.34 |
| 所有者权益合计 |
9998685.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
10143129.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
563537.64 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
220418000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
220418000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
39012258.52 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3667902.93 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
263661699.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
66777.54 |
| 应付托管费 |
22259.2 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
5851.7 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
164000.0 |
| 负债合计 |
265203.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
260010799.34 |
| 所有者权益合计 |
263396495.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
263661699.09 |
