广发中证500指数增强C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
688185.63 |
| 存出保证金 |
8300.76 |
| 交易性金融资产 |
146370824.88 |
| 股票投资 |
146370824.88 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3738.15 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
38378.95 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
155323095.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
52042.64 |
| 应付管理人报酬 |
130502.43 |
| 应付托管费 |
26100.49 |
| 应付销售服务费 |
15759.56 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
367219.95 |
| 负债合计 |
591625.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
168663569.95 |
| 所有者权益合计 |
154731470.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
155323095.09 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8575849.34 |
| 结算备付金 |
1143306.33 |
| 存出保证金 |
17534.28 |
| 交易性金融资产 |
150478862.31 |
| 股票投资 |
150478862.31 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
73292.86 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
41657.72 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
160330502.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
55853.85 |
| 应付赎回款 |
299386.32 |
| 应付管理人报酬 |
131357.89 |
| 应付托管费 |
32839.46 |
| 应付销售服务费 |
15633.04 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
615968.83 |
| 负债合计 |
1151039.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
163504983.04 |
| 所有者权益合计 |
159179463.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
160330502.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11421705.48 |
| 结算备付金 |
1725416.11 |
| 存出保证金 |
33217.09 |
| 交易性金融资产 |
180036185.78 |
| 股票投资 |
180036185.78 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
52385.42 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
85326.95 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
193354236.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
222878.73 |
| 应付赎回款 |
541386.72 |
| 应付管理人报酬 |
151359.1 |
| 应付托管费 |
37839.75 |
| 应付销售服务费 |
20318.1 |
| 应付税费 |
417.56 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
565110.94 |
| 负债合计 |
1539310.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
201117340.0 |
| 所有者权益合计 |
191814925.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
193354236.83 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9917216.38 |
| 结算备付金 |
1784047.16 |
| 存出保证金 |
198094.2 |
| 交易性金融资产 |
163592643.9 |
| 股票投资 |
163592643.9 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
8758451.01 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
135057.02 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
184385509.67 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
10017844.07 |
| 应付管理人报酬 |
148495.06 |
| 应付托管费 |
37123.76 |
| 应付销售服务费 |
15366.41 |
| 应付税费 |
2741.5 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
630768.89 |
| 负债合计 |
10852339.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
161254805.33 |
| 所有者权益合计 |
173533169.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
184385509.67 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10732200.0 |
| 结算备付金 |
1636792.2 |
| 存出保证金 |
38590.65 |
| 交易性金融资产 |
188973965.63 |
| 股票投资 |
188973965.63 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
125735.15 |
| 应收利息 |
2111.51 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
177884.54 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
201687279.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
974698.71 |
| 应付管理人报酬 |
182709.18 |
| 应付托管费 |
45677.32 |
| 应付销售服务费 |
16421.06 |
| 应付税费 |
4135.1 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
204227.77 |
| 负债合计 |
2101420.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
169210845.2 |
| 所有者权益合计 |
199585859.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
201687279.68 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10351905.79 |
| 结算备付金 |
1553016.42 |
| 存出保证金 |
286811.08 |
| 交易性金融资产 |
160466787.06 |
| 股票投资 |
160466787.06 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
203174.29 |
| 应收利息 |
1936.31 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
763377.8 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
173627008.75 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2549117.27 |
| 应付管理人报酬 |
147978.59 |
| 应付托管费 |
36994.62 |
| 应付销售服务费 |
9944.67 |
| 应付税费 |
524.12 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
157436.11 |
| 负债合计 |
3398692.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
150415782.55 |
| 所有者权益合计 |
170228316.15 |
| 负债和所有者权益合计 |
173627008.75 |
| 资产： |
| 银行存款 |
19065553.74 |
| 结算备付金 |
3950493.19 |
| 存出保证金 |
308654.23 |
| 交易性金融资产 |
341888816.08 |
| 股票投资 |
341671316.08 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
217500.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1417183.93 |
| 应收利息 |
5094.69 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
116805.8 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
366752601.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2825813.72 |
| 应付管理人报酬 |
326053.27 |
| 应付托管费 |
81513.31 |
| 应付销售服务费 |
28037.41 |
| 应付税费 |
20300.04 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
125677.05 |
| 负债合计 |
4067684.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
357445823.62 |
| 所有者权益合计 |
362684917.38 |
| 负债和所有者权益合计 |
366752601.66 |
