名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘中证全指证券公司… | 0.7984 | 5.99% |
天弘中证全指证券公司… | 0.9632 | 5.64% |
天弘中证全指证券公司… | 0.9717 | 5.63% |
天弘鑫悦成长A | 0.824 | 5.14% |
天弘鑫悦成长C | 0.8163 | 5.14% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
天弘弘运宝货币A | 0.7056 | 2.11% |
天弘云商宝 | 0.5199 | 1.95% |
天弘现金管家货币B | 0.5022 | 1.86% |
天弘弘运宝货币B | 0.6373 | 1.85% |
天弘现金管家货币C | 0.475 | 1.75% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 3334861.91元 |
本期利润 | 3868798.39元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0286元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.84% |
本期基金份额净值增长率 | 3.8% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 1631259.45元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0154元 |
期末基金资产净值 | 107377922.94元 |
期末基金份额净值 | 1.0154元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 13.31% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 560383.35元 |
本期利润 | 1617773.62元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0125元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.24% |
本期基金份额净值增长率 | 1.88% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 1445218.66元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0062元 |
期末基金资产净值 | 235252195.89元 |
期末基金份额净值 | 1.0062元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 11.22% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 17577903.21元 |
本期利润 | 13552712.73元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0367元 |
本期加权平均净值利润率 | 3.64% |
本期基金份额净值增长率 | 3.49% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 1510844.62元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0053元 |
期末基金资产净值 | 285404694.18元 |
期末基金份额净值 | 1.0053元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 9.16% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 10193500.01元 |
本期利润 | 6863920.34元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.016元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.58% |
本期基金份额净值增长率 | 1.6% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 1271490.8元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0029元 |
期末基金资产净值 | 435223376.72元 |
期末基金份额净值 | 1.0029元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 7.17% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 33623095.04元 |
本期利润 | 25556496.64元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0408元 |
本期加权平均净值利润率 | 4.05% |
本期基金份额净值增长率 | 4.92% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 3768596.7元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0089元 |
期末基金资产净值 | 428536242.14元 |
期末基金份额净值 | 1.0089元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 5.48% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 20155958.41元 |
本期利润 | 12712699.0元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0153元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.52% |
本期基金份额净值增长率 | 1.81% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 3231775.46元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0077元 |
期末基金资产净值 | 423045643.38元 |
期末基金份额净值 | 1.0077元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 2.36% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 3598978.49元 |
本期利润 | 15546350.49元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0641元 |
本期加权平均净值利润率 | 6.43% |
本期基金份额净值增长率 | 0.54% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -3077960.95元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0025元 |
期末基金资产净值 | 1225794056.71元 |
期末基金份额净值 | 1.0054元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 0.54% |