华安中债1-5年国开行债券ETF联接C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
33808.53元 |
| 本期利润 |
494187.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0351元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1524300.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0776元 |
| 期末基金资产净值 |
21653750.3元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1028元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.83% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1575.49元 |
| 本期利润 |
243020.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0294元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1477178.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.076元 |
| 期末基金资产净值 |
21191991.27元 |
| 期末基金份额净值 |
1.09元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.63% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-51.61元 |
| 本期利润 |
276.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0006元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
21573.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0704元 |
| 期末基金资产净值 |
327821.95元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0704元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10074.27元 |
| 本期利润 |
7436.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0296元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
25719.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0725元 |
| 期末基金资产净值 |
380257.4元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0725元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.85% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3683.75元 |
| 本期利润 |
3346.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0167元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
13309.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0571元 |
| 期末基金资产净值 |
246804.57元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0591元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.49% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7272.44元 |
| 本期利润 |
7151.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0433元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7175.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0387元 |
| 期末基金资产净值 |
193472.15元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0424元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.79% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3163.99元 |
| 本期利润 |
2718.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0186元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2884.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0162元 |
| 期末基金资产净值 |
181641.96元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0182元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.34% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1331.62元 |
| 本期利润 |
2035.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0146元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1322.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0095元 |
| 期末基金资产净值 |
140809.65元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0146元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.46% |
