名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇丰晋信消费红利股票 | 0.7554 | 0.76% |
汇丰晋信龙头优势混合… | 0.9045 | 0.74% |
汇丰晋信龙头优势混合… | 0.8974 | 0.74% |
汇丰晋信丰宁三个月定… | 1.0127 | 0.21% |
汇丰晋信丰宁三个月定… | 1.0112 | 0.21% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
汇丰晋信货币B | 0.5835 | 1.70% |
汇丰晋信货币C | 0.5833 | 1.69% |
汇丰晋信货币A | 0.5165 | 1.45% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 168.04 | 126.14 | 75.06% | 21.02 | 12.51% | -- | -- | 3.11 | 1.85% |
2023-06-30 | 89.39 | 67.63 | 75.66% | 11.27 | 12.61% | -- | -- | 1.66 | 1.86% |
2022-12-31 | 193.16 | 144.04 | 74.57% | 24.01 | 12.43% | -- | -- | 3.35 | 1.73% |
2022-06-30 | 98.18 | 73.42 | 74.78% | 12.24 | 12.46% | -- | -- | 1.72 | 1.75% |
2021-12-31 | 790.58 | 388.68 | 49.16% | 64.78 | 8.19% | 306.33 | 38.75% | 7.23 | 0.91% |
2021-06-30 | 467.47 | 266.43 | 56.99% | 44.40 | 9.50% | 140.11 | 29.97% | 4.51 | 0.96% |
2020-12-31 | 628.64 | 406.61 | 64.68% | 67.77 | 10.78% | 132.64 | 21.10% | 7.75 | 1.23% |