日增长率: 累计净值:
名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
南方中证全指证券公司… | 0.8696 | 6.00% |
南方中证全指证券公司… | 0.934 | 5.67% |
南方中证全指证券公司… | 0.9339 | 5.66% |
南方中证全指证券公司… | 0.9075 | 5.66% |
南方金融主题灵活配置… | 0.9468 | 5.41% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
南方收益宝货币C | 0.5718 | 2.12% |
南方收益宝货币B | 0.5718 | 2.12% |
南方现金通货币C | 0.5277 | 2.11% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -63330139.95元 |
本期利润 | -96405763.85元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1339元 |
本期加权平均净值利润率 | -16.84% |
本期基金份额净值增长率 | -16.35% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -196390628.71元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.294元 |
期末基金资产净值 | 471653706.08元 |
期末基金份额净值 | 0.706元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -29.4% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -2309380.51元 |
本期利润 | -18039674.0元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0237元 |
本期加权平均净值利润率 | -2.81% |
本期基金份额净值增长率 | -2.81% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -136516838.65元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1797元 |
期末基金资产净值 | 623190511.18元 |
期末基金份额净值 | 0.8203元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -17.97% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -166166698.72元 |
本期利润 | -249569017.5元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.2928元 |
本期加权平均净值利润率 | -32.16% |
本期基金份额净值增长率 | -25.49% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -118477164.65元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.156元 |
期末基金资产净值 | 641230185.18元 |
期末基金份额净值 | 0.844元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -15.6% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -142257620.3元 |
本期利润 | -140505395.94元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1522元 |
本期加权平均净值利润率 | -16.53% |
本期基金份额净值增长率 | -13.45% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -20050733.1元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0217元 |
期末基金资产净值 | 904913954.06元 |
期末基金份额净值 | 0.9804元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -1.96% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 179451512.27元 |
本期利润 | 81374233.83元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0588元 |
本期加权平均净值利润率 | 5.21% |
本期基金份额净值增长率 | 2.39% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 122206887.2元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1324元 |
期末基金资产净值 | 1045419350.0元 |
期末基金份额净值 | 1.1327元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 13.27% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 49598709.51元 |
本期利润 | 158254281.96元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0903元 |
本期加权平均净值利润率 | 8.14% |
本期基金份额净值增长率 | 8.16% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 48229822.94元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0275元 |
期末基金资产净值 | 2097306414.64元 |
期末基金份额净值 | 1.1966元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 19.66% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -1368886.57元 |
本期利润 | 186359185.93元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1063元 |
本期加权平均净值利润率 | 10.5% |
本期基金份额净值增长率 | 10.63% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -1368886.57元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0008元 |
期末基金资产净值 | 1939052132.68元 |
期末基金份额净值 | 1.1063元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 10.63% |