| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 英大领先回报 | 1.058 | 1.82% |
| 英大灵活配置B | 1.0611 | 1.80% |
| 英大灵活配置A | 1.1256 | 1.80% |
| 英大中证ESG120… | 0.8938 | 1.45% |
| 英大中证ESG120… | 0.9282 | 1.45% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 英大现金宝A | 0.4804 | 1.93% |
| 英大现金宝B | 0.4148 | 1.69% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 12116.10 | 8445.11 | 69.70% | 2533.53 | 20.91% | -- | -- | 296.86 | 2.45% |
| 2023-06-30 | 5596.17 | 3914.63 | 69.95% | 1174.39 | 20.99% | -- | -- | 143.89 | 2.57% |
| 2022-12-31 | 12393.33 | 8413.30 | 67.89% | 2523.99 | 20.37% | -- | -- | 443.63 | 3.58% |
| 2022-06-30 | 6421.42 | 4431.46 | 69.01% | 1329.44 | 20.70% | -- | -- | 229.20 | 3.57% |
| 2021-12-31 | 10670.02 | 6946.98 | 65.11% | 2084.09 | 19.53% | 0.00 | 0.00% | 354.58 | 3.32% |
| 2021-06-30 | 3778.45 | 2457.85 | 65.05% | 737.35 | 19.51% | -- | -- | 108.42 | 2.87% |
| 2020-12-31 | 3359.17 | 1996.07 | 59.42% | 600.49 | 17.88% | -- | -- | 466.16 | 13.88% |
| 2020-06-30 | 1284.11 | 588.59 | 45.84% | 178.25 | 13.88% | -- | -- | 419.23 | 32.65% |
