南方产业优势两年持有期混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-8580226.29元 |
| 本期利润 |
-31186515.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1166元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-16.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-16.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-95706489.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3917元 |
| 期末基金资产净值 |
148657292.37元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6083元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-39.17% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2032462.23元 |
| 本期利润 |
-8548698.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0304元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-80274184.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3025元 |
| 期末基金资产净值 |
185119526.82元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6975元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-30.25% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-44934273.77元 |
| 本期利润 |
-66364562.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1886元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-24.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-20.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-81621460.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2701元 |
| 期末基金资产净值 |
220562261.57元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7299元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-27.01% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-32229614.36元 |
| 本期利润 |
-33094750.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0883元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-70418034.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1867元 |
| 期末基金资产净值 |
311226557.12元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8251元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-17.49% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-35543526.19元 |
| 本期利润 |
-48291660.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1325元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-37345504.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1008元 |
| 期末基金资产净值 |
338838563.89元 |
| 期末基金份额净值 |
0.915元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-8.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5627378.56元 |
| 本期利润 |
3032330.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0084元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-7055336.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0194元 |
| 期末基金资产净值 |
384448610.17元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0555元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1373144.89元 |
| 本期利润 |
16482446.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0468元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1386918.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0039元 |
| 期末基金资产净值 |
371238069.55元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0466元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.66% |
