东方红招盈甄选一年持有混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
24465607.01 |
| 存出保证金 |
35043.43 |
| 交易性金融资产 |
911040775.76 |
| 股票投资 |
127341181.69 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
773656032.43 |
| 资产支持证券投资 |
10043561.64 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
24026345.71 |
| 应收证券清算款 |
42944618.63 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6122.4 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1005067084.07 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
169109106.64 |
| 应付证券清算款 |
40059265.66 |
| 应付赎回款 |
4357287.91 |
| 应付管理人报酬 |
410527.45 |
| 应付托管费 |
102631.87 |
| 应付销售服务费 |
10285.39 |
| 应付税费 |
39222.09 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
230790.26 |
| 负债合计 |
214319117.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
791709031.42 |
| 所有者权益合计 |
790747966.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
1005067084.07 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3587572.51 |
| 结算备付金 |
38442620.32 |
| 存出保证金 |
31127.0 |
| 交易性金融资产 |
1412620303.1 |
| 股票投资 |
173350384.58 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1239269918.52 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
124739.08 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
242941.21 |
| 应收申购款 |
4420.05 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1455053723.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
364462422.81 |
| 应付证券清算款 |
2387689.11 |
| 应付赎回款 |
2151289.07 |
| 应付管理人报酬 |
547957.69 |
| 应付托管费 |
136989.43 |
| 应付销售服务费 |
12252.75 |
| 应付税费 |
70569.38 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
207727.9 |
| 负债合计 |
369976898.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1072064250.91 |
| 所有者权益合计 |
1085076825.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
1455053723.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
425339.64 |
| 结算备付金 |
12676830.0 |
| 存出保证金 |
78381.68 |
| 交易性金融资产 |
1533122739.19 |
| 股票投资 |
203371167.91 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1329751571.28 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
7392343.35 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
626.72 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1553696260.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
171956128.35 |
| 应付证券清算款 |
21.18 |
| 应付赎回款 |
4047617.12 |
| 应付管理人报酬 |
711691.81 |
| 应付托管费 |
177922.96 |
| 应付销售服务费 |
17015.51 |
| 应付税费 |
52464.47 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
252692.64 |
| 负债合计 |
177215554.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1380437084.53 |
| 所有者权益合计 |
1376480706.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
1553696260.58 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5740353.87 |
| 结算备付金 |
13660560.45 |
| 存出保证金 |
109142.57 |
| 交易性金融资产 |
2071333762.63 |
| 股票投资 |
234894372.39 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1836439390.24 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
871150.84 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3232.34 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2091718202.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
125800000.0 |
| 应付证券清算款 |
4.13 |
| 应付赎回款 |
6462914.86 |
| 应付管理人报酬 |
968615.46 |
| 应付托管费 |
242153.84 |
| 应付销售服务费 |
22732.78 |
| 应付税费 |
106465.31 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
326350.33 |
| 负债合计 |
133929236.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1932056249.33 |
| 所有者权益合计 |
1957788965.99 |
| 负债和所有者权益合计 |
2091718202.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1584170.2 |
| 结算备付金 |
8628384.13 |
| 存出保证金 |
134641.97 |
| 交易性金融资产 |
2057428846.47 |
| 股票投资 |
251826097.47 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1805602749.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4586809.18 |
| 应收利息 |
29268957.59 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2101631809.54 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
17900000.0 |
| 应付证券清算款 |
0.21 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1064745.22 |
| 应付托管费 |
266186.3 |
| 应付销售服务费 |
29888.12 |
| 应付税费 |
123634.81 |
| 应付利息 |
-6300.0 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
208000.0 |
| 负债合计 |
19644774.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2033391574.77 |
| 所有者权益合计 |
2081987035.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
2101631809.54 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11038198.66 |
| 结算备付金 |
2072731.75 |
| 存出保证金 |
34868.75 |
| 交易性金融资产 |
637496453.77 |
| 股票投资 |
87885246.97 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
549611206.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
52000126.0 |
| 应收证券清算款 |
32061081.8 |
| 应收利息 |
12033792.07 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6883292.61 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
753620545.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
747069.48 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
315773.1 |
| 应付托管费 |
78943.25 |
| 应付销售服务费 |
37493.14 |
| 应付税费 |
53783.66 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
129302.56 |
| 负债合计 |
1400640.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
692064761.5 |
| 所有者权益合计 |
752219905.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
753620545.41 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3514463.78 |
| 结算备付金 |
17028783.1 |
| 存出保证金 |
54439.56 |
| 交易性金融资产 |
796460798.99 |
| 股票投资 |
63316981.25 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
733143817.74 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
18343119.95 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
835401605.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
320000000.0 |
| 应付证券清算款 |
2553831.7 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
256640.12 |
| 应付托管费 |
64160.06 |
| 应付销售服务费 |
35966.11 |
| 应付税费 |
79971.8 |
| 应付利息 |
275761.73 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
95000.0 |
| 负债合计 |
323381690.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
495332061.42 |
| 所有者权益合计 |
512019914.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
835401605.38 |
