名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方红欣和平衡两年混… | 0.9006 | 1.05% |
东方红养老目标204… | 0.8814 | 1.00% |
东方红养老目标204… | 0.8833 | 0.99% |
东方红颐和积极养老五… | 0.9753 | 0.97% |
东方红颐和积极养老五… | 0.9694 | 0.97% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
东方红货币B | 0.5185 | 1.90% |
东方红货币E | 0.5185 | 1.90% |
东方红货币D | 0.494 | 1.81% |
东方红货币C | 0.453 | 1.65% |
东方红货币A | 0.453 | 1.65% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 9758.83 | 1204.07 | 12.34% | 401.36 | 4.11% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 4687.25 | 597.17 | 12.74% | 199.06 | 4.25% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 8758.30 | 1204.32 | 13.75% | 401.44 | 4.58% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 4697.37 | 597.00 | 12.71% | 199.00 | 4.24% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 10519.29 | 1206.33 | 11.47% | 402.11 | 3.82% | 0.02 | 0.00% | -- | -- |
2021-06-30 | 5164.37 | 597.09 | 11.56% | 199.03 | 3.85% | 0.02 | 0.00% | -- | -- |
2020-12-31 | 4215.23 | 595.98 | 14.14% | 175.38 | 4.16% | -- | -- | -- | -- |