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日增长率：
累计净值：
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏鼎汇债券A | 1.1973 | 3.20% |
| 华夏鼎汇债券C | 1.1811 | 3.19% |
| 华夏3-5年中高级可… | 113.8015 | 2.89% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏货币B | 0.5331 | 2.35% |
| 华夏现金宝货币B | 0.5384 | 2.34% |
| 华夏货币A | 0.4675 | 2.11% |
| 华夏现金宝货币A | 0.4729 | 2.09% |
| 华夏现金宝货币C | 0.4729 | 2.09% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1798129.96元 |
| 本期利润 | 3390076.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1087元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 9.15% |
| 本期基金份额净值增长率 | 9.81% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -179947.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0058元 |
| 期末基金资产净值 | 37165192.2元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1968元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 19.68% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1670893.38元 |
| 本期利润 | 5134226.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1639元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 13.89% |
| 本期基金份额净值增长率 | 14.96% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -52711.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0017元 |
| 期末基金资产净值 | 38909342.23元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2529元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 25.29% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -3561074.54元 |
| 本期利润 | -7121602.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2012元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -16.94% |
| 本期基金份额净值增长率 | -15.57% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1729632.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0488元 |
| 期末基金资产净值 | 38630322.54元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0899元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.99% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2220173.09元 |
| 本期利润 | -1965404.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0556元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.62% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.31% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3070534.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0866元 |
| 期末基金资产净值 | 43786520.24元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2353元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 23.53% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2169857.86元 |
| 本期利润 | 3715887.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3018元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 26.6% |
| 本期基金份额净值增长率 | 29.09% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1493元 |
| 期末基金资产净值 | 41817005.95元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2909元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 29.09% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 231072.8元 |
| 本期利润 | 2318733.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1926元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 18.8% |
| 本期基金份额净值增长率 | 19.26% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 231183.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0192元 |
| 期末基金资产净值 | 14358098.02元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1926元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 19.26% |
