景顺长城景瑞收益债券C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
265393.71 |
| 存出保证金 |
4626.28 |
| 交易性金融资产 |
91410900.81 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
91410900.81 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
132231.1 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
92995161.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
800224.67 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
401335.23 |
| 应付管理人报酬 |
23673.57 |
| 应付托管费 |
7891.22 |
| 应付销售服务费 |
6365.57 |
| 应付税费 |
2616.45 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
185743.58 |
| 负债合计 |
1427850.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
78926214.13 |
| 所有者权益合计 |
91567311.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
92995161.76 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3434761.95 |
| 结算备付金 |
62332.76 |
| 存出保证金 |
3392.0 |
| 交易性金融资产 |
134369305.78 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
134369305.78 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1500000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
68299.13 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
139438091.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
23208289.52 |
| 应付证券清算款 |
2064297.0 |
| 应付赎回款 |
595390.09 |
| 应付管理人报酬 |
27609.91 |
| 应付托管费 |
9203.32 |
| 应付销售服务费 |
7530.22 |
| 应付税费 |
6023.27 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
94868.7 |
| 负债合计 |
26013212.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
98845673.04 |
| 所有者权益合计 |
113424879.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
139438091.62 |
| 资产： |
| 银行存款 |
884437.42 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
2882.3 |
| 交易性金融资产 |
123796914.25 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
123796914.25 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
109660.6 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
124793894.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
8001249.08 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1037553.23 |
| 应付管理人报酬 |
31311.47 |
| 应付托管费 |
10437.17 |
| 应付销售服务费 |
8815.1 |
| 应付税费 |
7041.83 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
73194.62 |
| 负债合计 |
9169602.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
102595113.68 |
| 所有者权益合计 |
115624292.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
124793894.57 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4733254.04 |
| 结算备付金 |
853756.57 |
| 存出保证金 |
4102.33 |
| 交易性金融资产 |
171931227.03 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
171931227.03 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
702277.56 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
178224617.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3265010.54 |
| 应付管理人报酬 |
46598.59 |
| 应付托管费 |
15532.87 |
| 应付销售服务费 |
13098.77 |
| 应付税费 |
7103.35 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
101533.78 |
| 负债合计 |
3448877.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
156076239.31 |
| 所有者权益合计 |
174775739.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
178224617.53 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1684090.11 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
163483515.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
163483515.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2295035.74 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
110704.6 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
167573345.45 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
41007738.49 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5437096.7 |
| 应付管理人报酬 |
104909.53 |
| 应付托管费 |
34969.83 |
| 应付销售服务费 |
5789.79 |
| 应付税费 |
38891.78 |
| 应付利息 |
2312.39 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
169000.0 |
| 负债合计 |
46837648.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
109279468.92 |
| 所有者权益合计 |
120735697.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
167573345.45 |
| 资产： |
| 银行存款 |
735111.38 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
46.1 |
| 交易性金融资产 |
141846602.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
141846602.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2468905.64 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
157495.7 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
145208160.82 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
15515776.73 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
178665.82 |
| 应付管理人报酬 |
31787.91 |
| 应付托管费 |
10595.96 |
| 应付销售服务费 |
3829.93 |
| 应付税费 |
9923.77 |
| 应付利息 |
3326.47 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
88343.16 |
| 负债合计 |
15858896.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
118848220.65 |
| 所有者权益合计 |
129349264.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
145208160.82 |
| 资产： |
| 银行存款 |
271381.76 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
720.13 |
| 交易性金融资产 |
205350143.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
205350143.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3099290.31 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
208721535.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
51564722.65 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
40055.54 |
| 应付托管费 |
13351.84 |
| 应付销售服务费 |
5552.96 |
| 应付税费 |
19421.17 |
| 应付利息 |
8022.28 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
149000.0 |
| 负债合计 |
51817497.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
144969576.43 |
| 所有者权益合计 |
156904037.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
208721535.2 |
