| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝中国互联股票美元… | 1.1140326 | 582.20% |
| 华宝中证医疗指数分级… | 1.6288 | 2.33% |
| 华宝海外新能源汽车股… | 0.9771 | 2.18% |
| 华宝标普美国消费人民… | 2.34 | 2.18% |
| 华宝海外新能源汽车股… | 0.9741 | 2.17% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华宝现金宝货币E | 0.4651 | 1.93% |
| 华宝现金宝货币B | 0.4649 | 1.93% |
| 华宝添益B | 0.4709 | 1.74% |
| 华宝现金宝货币A | 0.4002 | 1.68% |
| 华宝现金添益A | 0.4054 | 1.50% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 27743634.78 |
| 1.利息收入 | 32149.16 |
| 存款利息收入 | 19082.4 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
22885395.27 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 22635484.27 |
| 资产支持证券投资收益 | 249911.0 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4826090.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.25 |
| 减：二、费用 | 5328644.81 |
| 1.管理人报酬 | 1545388.27 |
| 2.托管费 | 515129.37 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3002548.69 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3002548.69 |
| 6.其他费用 | 211930.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22414989.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22414989.97 |
| 一、收入： | 17747115.56 |
| 1.利息收入 | 30801.51 |
| 存款利息收入 | 17734.75 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12005371.43 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11808209.78 |
| 资产支持证券投资收益 | 197161.65 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5710942.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.25 |
| 减：二、费用 | 2205726.13 |
| 1.管理人报酬 | 781560.52 |
| 2.托管费 | 260520.16 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1030016.92 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1030016.92 |
| 6.其他费用 | 105110.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15541389.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15541389.43 |
| 一、收入： | 19242059.55 |
| 1.利息收入 | 146552.97 |
| 存款利息收入 | 10499.86 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
30726839.31 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 30726839.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11631334.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1.82 |
| 减：二、费用 | 6123154.26 |
| 1.管理人报酬 | 1953037.63 |
| 2.托管费 | 651012.54 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3222241.59 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3222241.59 |
| 6.其他费用 | 212200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13118905.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13118905.29 |
| 一、收入： | 18224854.35 |
| 1.利息收入 | 104815.7 |
| 存款利息收入 | 5197.71 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
19746275.66 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 19746275.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1626237.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4230369.15 |
| 1.管理人报酬 | 1165831.41 |
| 2.托管费 | 388610.47 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2502569.48 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2502569.48 |
| 6.其他费用 | 122738.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13994485.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13994485.2 |
| 一、收入： | 37353142.18 |
| 1.利息收入 | 29632067.77 |
| 存款利息收入 | 2376596.51 |
| 债券利息收入 | 25907298.41 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1583494.32 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1583494.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6117561.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
20018.29 |
| 减：二、费用 | 7299896.79 |
| 1.管理人报酬 | 2872561.74 |
| 2.托管费 | 957520.59 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 24500.0 |
| 5.利息支出 | 3147417.08 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3147417.08 |
| 6.其他费用 | 229000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
30053245.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
30053245.39 |
| 一、收入： | 14163823.67 |
| 1.利息收入 | 11973176.07 |
| 存款利息收入 | 2374026.28 |
| 债券利息收入 | 8270781.85 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
264436.63 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 264436.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1906192.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
20018.29 |
| 减：二、费用 | 2342814.19 |
| 1.管理人报酬 | 1334696.68 |
| 2.托管费 | 444898.84 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 16075.0 |
| 5.利息支出 | 442783.48 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 442783.48 |
| 6.其他费用 | 85754.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11821009.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11821009.48 |
