| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
| 广发中证全指家用电器… | 1.2567 | 2.23% |
| 广发科创板两年定开混… | 0.6737 | 2.18% |
| 广发中证全指家用电器… | 1.2956 | 2.08% |
| 广发中证全指家用电器… | 1.3096 | 2.07% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发添利货币B | 0.5402 | 2.02% |
| 广发天天红B | 0.5158 | 2.00% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 102801420.58 |
| 存出保证金 | 189930.4 |
| 交易性金融资产 | 3962597809.71 |
| 股票投资 | 2641013881.27 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1321583928.44 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 979888634.8 |
| 应收证券清算款 | 5445460.77 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 152753.47 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 5115584665.0 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 6638249.33 |
| 应付赎回款 | 12901002.82 |
| 应付管理人报酬 | 5203389.99 |
| 应付托管费 | 867231.66 |
| 应付销售服务费 | 238045.72 |
| 应付税费 | 27586.42 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 478969.84 |
| 负债合计 | 26354475.78 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 6158209010.77 |
| 所有者权益合计 | 5089230189.22 |
| 负债和所有者权益合计 | 5115584665.0 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 189605110.81 |
| 结算备付金 | 76632977.75 |
| 存出保证金 | 301603.25 |
| 交易性金融资产 | 4259878606.51 |
| 股票投资 | 2660579985.8 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1599298620.71 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 1108926049.22 |
| 应收证券清算款 | 30497971.45 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 247109.47 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 5666089428.46 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 4965404.26 |
| 应付管理人报酬 | 6959290.37 |
| 应付托管费 | 1159881.75 |
| 应付销售服务费 | 262097.33 |
| 应付税费 | 54781.03 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 999224.25 |
| 负债合计 | 14400678.99 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 6616503020.56 |
| 所有者权益合计 | 5651688749.47 |
| 负债和所有者权益合计 | 5666089428.46 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 814858363.6 |
| 结算备付金 | 82869930.33 |
| 存出保证金 | 347915.38 |
| 交易性金融资产 | 5024245042.74 |
| 股票投资 | 3106825188.49 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1917419854.25 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 1013009358.7 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 219942.09 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 6935550552.84 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 690946717.38 |
| 应付赎回款 | 4566880.01 |
| 应付管理人报酬 | 7957136.58 |
| 应付托管费 | 1326189.46 |
| 应付销售服务费 | 318533.43 |
| 应付税费 | 48136.75 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1078306.17 |
| 负债合计 | 706241899.78 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 7105521584.4 |
| 所有者权益合计 | 6229308653.06 |
| 负债和所有者权益合计 | 6935550552.84 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 156062017.71 |
| 结算备付金 | 96363478.71 |
| 存出保证金 | 487669.89 |
| 交易性金融资产 | 5542197653.08 |
| 股票投资 | 3217267075.75 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2324930577.33 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 1134646000.0 |
| 应收证券清算款 | 55454042.66 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 776973.71 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 6985987835.76 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 22266240.59 |
| 应付管理人报酬 | 8510900.64 |
| 应付托管费 | 1418483.45 |
| 应付销售服务费 | 368606.27 |
| 应付税费 | 150232.35 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1023616.15 |
| 负债合计 | 33738079.45 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 7576244538.24 |
| 所有者权益合计 | 6952249756.31 |
| 负债和所有者权益合计 | 6985987835.76 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 302420653.92 |
| 结算备付金 | 48336839.73 |
| 存出保证金 | 673100.91 |
| 交易性金融资产 | 6940219279.83 |
| 股票投资 | 4407534375.09 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2532684904.74 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 180000000.0 |
| 应收证券清算款 | 466127368.92 |
| 应收利息 | 39760125.66 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 752821.1 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 7978290190.07 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 15409192.1 |
| 应付管理人报酬 | 10114128.69 |
| 应付托管费 | 1685688.12 |
| 应付销售服务费 | 398696.12 |
| 应付税费 | 138533.14 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 204868.36 |
| 负债合计 | 29595203.91 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 7991176746.45 |
| 所有者权益合计 | 7948694986.16 |
| 负债和所有者权益合计 | 7978290190.07 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 206444258.38 |
| 结算备付金 | 80473640.62 |
| 存出保证金 | 973590.01 |
| 交易性金融资产 | 8107744730.75 |
| 股票投资 | 4626570987.88 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3481173742.87 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 250000000.0 |
| 应收证券清算款 | 572211108.61 |
| 应收利息 | 60613148.79 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1231093.63 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 9279691570.79 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 37730829.6 |
| 应付赎回款 | 54602878.34 |
| 应付管理人报酬 | 11589380.9 |
| 应付托管费 | 1931563.48 |
| 应付销售服务费 | 381325.53 |
| 应付税费 | 238587.15 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 213310.32 |
| 负债合计 | 109188452.66 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 9187163253.87 |
| 所有者权益合计 | 9170503118.13 |
| 负债和所有者权益合计 | 9279691570.79 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 492568609.66 |
| 结算备付金 | 237874435.84 |
| 存出保证金 | 1157616.21 |
| 交易性金融资产 | 12972319261.5 |
| 股票投资 | 7928180894.74 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 5044138366.74 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 544400000.0 |
| 应收证券清算款 | 8830047.06 |
| 应收利息 | 83288900.73 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 7460277.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 14347899148.0 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 124657000.03 |
| 应付赎回款 | 101316775.76 |
| 应付管理人报酬 | 18070736.06 |
| 应付托管费 | 3011789.36 |
| 应付销售服务费 | 640796.65 |
| 应付税费 | 198538.68 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 304858.0 |
| 负债合计 | 252921888.73 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 13854107699.3 |
| 所有者权益合计 | 14094977259.2 |
| 负债和所有者权益合计 | 14347899148.0 |
