长安鑫悦消费混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
1217102.83 |
| 存出保证金 |
465051.66 |
| 交易性金融资产 |
407075332.16 |
| 股票投资 |
407075332.16 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
26021.81 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
473473920.45 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
23649931.54 |
| 应付赎回款 |
470014.97 |
| 应付管理人报酬 |
461653.26 |
| 应付托管费 |
76942.22 |
| 应付销售服务费 |
45181.89 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
757653.89 |
| 负债合计 |
25461377.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
655931760.21 |
| 所有者权益合计 |
448012542.68 |
| 负债和所有者权益合计 |
473473920.45 |
| 资产： |
| 银行存款 |
188551581.53 |
| 结算备付金 |
1139685.65 |
| 存出保证金 |
205057.41 |
| 交易性金融资产 |
418473478.27 |
| 股票投资 |
418473478.27 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
52066000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
72799.14 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
660508602.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
82113628.83 |
| 应付赎回款 |
1548921.21 |
| 应付管理人报酬 |
728439.69 |
| 应付托管费 |
106837.86 |
| 应付销售服务费 |
56507.73 |
| 应付税费 |
264.67 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
694569.4 |
| 负债合计 |
85249169.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
703515052.78 |
| 所有者权益合计 |
575259432.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
660508602.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
77193844.8 |
| 结算备付金 |
911683.12 |
| 存出保证金 |
167524.98 |
| 交易性金融资产 |
510367002.9 |
| 股票投资 |
510367002.9 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4594913.84 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
59374.18 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
593294343.82 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
315698.1 |
| 应付管理人报酬 |
766679.6 |
| 应付托管费 |
112446.35 |
| 应付销售服务费 |
59861.98 |
| 应付税费 |
5.33 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
579519.2 |
| 负债合计 |
1834210.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
740341360.88 |
| 所有者权益合计 |
591460133.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
593294343.82 |
| 资产： |
| 银行存款 |
46020599.54 |
| 结算备付金 |
616973.9 |
| 存出保证金 |
188688.24 |
| 交易性金融资产 |
691058514.38 |
| 股票投资 |
691058514.38 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
451137.96 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
738335914.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
768487.14 |
| 应付管理人报酬 |
866530.32 |
| 应付托管费 |
127091.08 |
| 应付销售服务费 |
67739.23 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
556106.28 |
| 负债合计 |
2385954.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
770946685.96 |
| 所有者权益合计 |
735949959.97 |
| 负债和所有者权益合计 |
738335914.02 |
| 资产： |
| 银行存款 |
85091261.5 |
| 结算备付金 |
884837.85 |
| 存出保证金 |
418684.86 |
| 交易性金融资产 |
828428327.36 |
| 股票投资 |
828428327.36 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
73164.86 |
| 应收利息 |
9134.34 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
310216.55 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
915215627.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
902817.09 |
| 应付管理人报酬 |
1212566.08 |
| 应付托管费 |
177843.02 |
| 应付销售服务费 |
93346.66 |
| 应付税费 |
23.81 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
170602.85 |
| 负债合计 |
3129465.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
824247133.64 |
| 所有者权益合计 |
912086161.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
915215627.32 |
| 资产： |
| 银行存款 |
95387456.02 |
| 结算备付金 |
3026559.15 |
| 存出保证金 |
809342.72 |
| 交易性金融资产 |
1318926750.91 |
| 股票投资 |
1317608750.91 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1318000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
19774064.03 |
| 应收利息 |
10788.93 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1037310.39 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1438972272.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
11251203.63 |
| 应付赎回款 |
28389380.83 |
| 应付管理人报酬 |
1773003.94 |
| 应付托管费 |
260040.58 |
| 应付销售服务费 |
132618.56 |
| 应付税费 |
12.34 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
138831.46 |
| 负债合计 |
43841849.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1048131122.17 |
| 所有者权益合计 |
1395130422.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
1438972272.15 |
| 资产： |
| 银行存款 |
184016569.13 |
| 结算备付金 |
23004194.82 |
| 存出保证金 |
272359.89 |
| 交易性金融资产 |
1312404722.16 |
| 股票投资 |
1312235722.16 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
169000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
46000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
25871.02 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
40079893.95 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1605803610.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
96255546.22 |
| 应付赎回款 |
30349973.95 |
| 应付管理人报酬 |
1314514.93 |
| 应付托管费 |
192795.53 |
| 应付销售服务费 |
100467.41 |
| 应付税费 |
7.09 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
204384.86 |
| 负债合计 |
129851919.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1202699968.33 |
| 所有者权益合计 |
1475951691.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
1605803610.97 |
