名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝中国互联股票美元… | 1.1140326 | 582.20% |
华宝中证医疗指数分级… | 1.6288 | 2.33% |
华宝海外新能源汽车股… | 0.9172 | 1.70% |
华宝海外新能源汽车股… | 0.9144 | 1.69% |
华宝大健康混合A | 1.5881 | 1.51% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华宝现金宝货币E | 0.5875 | 1.94% |
华宝现金宝货币B | 0.5872 | 1.94% |
华宝添益B | 0.4589 | 1.74% |
华宝现金宝货币A | 0.522 | 1.69% |
华宝现金添益A | 0.3928 | 1.49% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 709.20 | 484.96 | 68.38% | 121.24 | 17.10% | -- | -- | 54.75 | 7.72% |
2023-06-30 | 330.19 | 227.39 | 68.87% | 56.85 | 17.22% | -- | -- | 23.68 | 7.17% |
2022-12-31 | 527.37 | 364.75 | 69.16% | 91.19 | 17.29% | -- | -- | 27.70 | 5.25% |
2022-06-30 | 254.87 | 176.93 | 69.42% | 44.23 | 17.35% | -- | -- | 11.99 | 4.70% |
2021-12-31 | 484.06 | 319.87 | 66.08% | 79.97 | 16.52% | 17.92 | 3.70% | 16.38 | 3.38% |
2021-06-30 | 212.80 | 139.95 | 65.77% | 34.99 | 16.44% | 7.31 | 3.43% | 5.59 | 2.63% |
2020-12-31 | 341.41 | 218.81 | 64.09% | 54.70 | 16.02% | 15.62 | 4.58% | 2.68 | 0.79% |