| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘中证全指证券公司… | 0.7984 | 5.99% |
| 天弘中证全指证券公司… | 0.9632 | 5.64% |
| 天弘中证全指证券公司… | 0.9717 | 5.63% |
| 天弘鑫悦成长A | 0.824 | 5.14% |
| 天弘鑫悦成长C | 0.8163 | 5.14% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 天弘弘运宝货币A | 0.7056 | 2.11% |
| 天弘云商宝 | 0.5199 | 1.95% |
| 天弘现金管家货币B | 0.5022 | 1.86% |
| 天弘弘运宝货币B | 0.6373 | 1.85% |
| 天弘现金管家货币C | 0.475 | 1.75% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 8312638.24 |
| 存出保证金 | 342464.45 |
| 交易性金融资产 | 1122539208.85 |
| 股票投资 | 198854678.58 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 923684530.27 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 6050.79 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1137587012.53 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 139931596.34 |
| 应付证券清算款 | 2567371.31 |
| 应付赎回款 | 4221562.85 |
| 应付管理人报酬 | 510420.02 |
| 应付托管费 | 170139.98 |
| 应付销售服务费 | 10327.79 |
| 应付税费 | 14294.22 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 329321.11 |
| 负债合计 | 147755033.62 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 964138240.26 |
| 所有者权益合计 | 989831978.91 |
| 负债和所有者权益合计 | 1137587012.53 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 15857341.26 |
| 结算备付金 | 21605847.33 |
| 存出保证金 | 420968.25 |
| 交易性金融资产 | 1318511318.6 |
| 股票投资 | 247007541.5 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1071503777.1 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 83521093.98 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 17172.84 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1439933742.26 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 218654017.76 |
| 应付证券清算款 | 12052756.42 |
| 应付赎回款 | 1365758.52 |
| 应付管理人报酬 | 610700.08 |
| 应付托管费 | 203566.69 |
| 应付销售服务费 | 12105.45 |
| 应付税费 | 18032.99 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 578727.5 |
| 负债合计 | 233495665.41 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1159958365.27 |
| 所有者权益合计 | 1206438076.85 |
| 负债和所有者权益合计 | 1439933742.26 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6954043.61 |
| 结算备付金 | 24882379.54 |
| 存出保证金 | 3389004.76 |
| 交易性金融资产 | 1722731313.41 |
| 股票投资 | 371669002.33 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1351062311.08 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 2948000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 59005.64 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1760963746.96 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 149939231.16 |
| 应付证券清算款 | 2948473.47 |
| 应付赎回款 | 2267830.24 |
| 应付管理人报酬 | 841104.68 |
| 应付托管费 | 280368.21 |
| 应付销售服务费 | 22573.55 |
| 应付税费 | 27770.92 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 636411.69 |
| 负债合计 | 156963763.92 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1531021050.34 |
| 所有者权益合计 | 1603999983.04 |
| 负债和所有者权益合计 | 1760963746.96 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 19698902.54 |
| 结算备付金 | 7697602.82 |
| 存出保证金 | 523544.03 |
| 交易性金融资产 | 2245101833.85 |
| 股票投资 | 494653511.21 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1750448322.64 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 9033184.06 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1077760.51 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2283132827.81 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 68619000.0 |
| 应付证券清算款 | 4388952.86 |
| 应付赎回款 | 8816419.78 |
| 应付管理人报酬 | 1098694.55 |
| 应付托管费 | 366231.51 |
| 应付销售服务费 | 47893.88 |
| 应付税费 | 24844.14 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 648800.97 |
| 负债合计 | 84010837.69 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1980778969.41 |
| 所有者权益合计 | 2199121990.12 |
| 负债和所有者权益合计 | 2283132827.81 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 44743319.22 |
| 结算备付金 | 7197848.36 |
| 存出保证金 | 186744.1 |
| 交易性金融资产 | 1380101402.47 |
| 股票投资 | 333999299.63 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1046102102.84 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 92500000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 8623118.24 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 16284850.02 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1549637282.41 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 39268563.82 |
| 应付赎回款 | 1958977.77 |
| 应付管理人报酬 | 550212.84 |
| 应付托管费 | 183404.27 |
| 应付销售服务费 | 28355.33 |
| 应付税费 | 23459.17 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 188014.58 |
| 负债合计 | 42459988.89 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1329106411.2 |
| 所有者权益合计 | 1507177293.52 |
| 负债和所有者权益合计 | 1549637282.41 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4270309.52 |
| 结算备付金 | 824104.15 |
| 存出保证金 | 109629.28 |
| 交易性金融资产 | 266977330.23 |
| 股票投资 | 73154811.83 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 193822518.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 2100000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1859778.31 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 502723.27 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 276643874.76 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 3000000.0 |
| 应付证券清算款 | 2768681.31 |
| 应付赎回款 | 1801991.83 |
| 应付管理人报酬 | 133890.3 |
| 应付托管费 | 44630.11 |
| 应付销售服务费 | 10795.83 |
| 应付税费 | 4240.27 |
| 应付利息 | 319.32 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 91281.58 |
| 负债合计 | 7904531.77 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 253007076.32 |
| 所有者权益合计 | 268739342.99 |
| 负债和所有者权益合计 | 276643874.76 |
