安信聚利增强债券B资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
672420.78 |
| 存出保证金 |
12689.71 |
| 交易性金融资产 |
40054538.18 |
| 股票投资 |
7483013.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
32571525.18 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
577231.77 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
69.6 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
41391831.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2879620.22 |
| 应付证券清算款 |
226895.18 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
22540.66 |
| 应付托管费 |
6440.19 |
| 应付销售服务费 |
5215.03 |
| 应付税费 |
179.17 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
46397.36 |
| 负债合计 |
3187287.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
36908931.27 |
| 所有者权益合计 |
38204543.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
41391831.73 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11901885.84 |
| 结算备付金 |
198461.62 |
| 存出保证金 |
10173.08 |
| 交易性金融资产 |
57572344.71 |
| 股票投资 |
11207880.39 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
46364464.32 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
69.6 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
69682934.85 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1462502.28 |
| 应付证券清算款 |
11619591.65 |
| 应付赎回款 |
487047.82 |
| 应付管理人报酬 |
15179.19 |
| 应付托管费 |
4336.92 |
| 应付销售服务费 |
2921.07 |
| 应付税费 |
142.83 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
47547.61 |
| 负债合计 |
13639269.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
52688236.81 |
| 所有者权益合计 |
56043665.48 |
| 负债和所有者权益合计 |
69682934.85 |
| 资产： |
| 银行存款 |
972289.73 |
| 结算备付金 |
308120.68 |
| 存出保证金 |
7692.58 |
| 交易性金融资产 |
39960461.83 |
| 股票投资 |
7527413.12 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
32433048.71 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
158.88 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
41248723.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2499113.68 |
| 应付证券清算款 |
502497.37 |
| 应付赎回款 |
1.95 |
| 应付管理人报酬 |
27412.6 |
| 应付托管费 |
7832.15 |
| 应付销售服务费 |
5578.52 |
| 应付税费 |
84.79 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
64966.87 |
| 负债合计 |
3107487.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
36191727.78 |
| 所有者权益合计 |
38141235.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
41248723.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1017964.96 |
| 结算备付金 |
158.0 |
| 存出保证金 |
6864.22 |
| 交易性金融资产 |
48467276.38 |
| 股票投资 |
5501890.8 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
42965385.58 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1000000.0 |
| 应收证券清算款 |
855712.09 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
20.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
51347995.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2011334.31 |
| 应付管理人报酬 |
28409.29 |
| 应付托管费 |
8116.96 |
| 应付销售服务费 |
6094.97 |
| 应付税费 |
19.79 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
18592.73 |
| 负债合计 |
2072568.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
45437992.52 |
| 所有者权益合计 |
49275427.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
51347995.65 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3061967.78 |
| 结算备付金 |
252518.1 |
| 存出保证金 |
16957.94 |
| 交易性金融资产 |
49626607.24 |
| 股票投资 |
8022386.74 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
41604220.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
480931.32 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
537.6 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
53439519.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
7500000.0 |
| 应付证券清算款 |
1307043.06 |
| 应付赎回款 |
91523.85 |
| 应付管理人报酬 |
28153.6 |
| 应付托管费 |
8043.89 |
| 应付销售服务费 |
5112.7 |
| 应付税费 |
387.74 |
| 应付利息 |
-3446.3 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
45501.91 |
| 负债合计 |
9012072.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
39973918.23 |
| 所有者权益合计 |
44427447.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
53439519.98 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3179873.8 |
| 结算备付金 |
636591.97 |
| 存出保证金 |
123648.23 |
| 交易性金融资产 |
106579677.67 |
| 股票投资 |
15602322.95 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
90977354.72 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
367133.04 |
| 应收利息 |
902075.63 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3437.27 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
111792437.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
3500000.0 |
| 应付证券清算款 |
1066518.92 |
| 应付赎回款 |
1417575.13 |
| 应付管理人报酬 |
62981.67 |
| 应付托管费 |
17994.78 |
| 应付销售服务费 |
4154.71 |
| 应付税费 |
3564.49 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
98560.2 |
| 负债合计 |
6246115.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
99295232.88 |
| 所有者权益合计 |
105546321.99 |
| 负债和所有者权益合计 |
111792437.61 |
| 资产： |
| 银行存款 |
31309720.78 |
| 结算备付金 |
2776974.02 |
| 存出保证金 |
177077.84 |
| 交易性金融资产 |
528680675.43 |
| 股票投资 |
92140177.03 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
436540498.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
8544692.47 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
300.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
571489440.54 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
47500000.0 |
| 应付证券清算款 |
6528659.32 |
| 应付赎回款 |
2783584.35 |
| 应付管理人报酬 |
314192.19 |
| 应付托管费 |
89769.21 |
| 应付销售服务费 |
10037.19 |
| 应付税费 |
32538.25 |
| 应付利息 |
15837.11 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
199300.0 |
| 负债合计 |
57675643.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
471004139.98 |
| 所有者权益合计 |
513813796.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
571489440.54 |
