| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
| 南方顶峰TOPIX(… | 1.3659 | 3.26% |
| 南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.4711 | 2.57% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.0435 | 2.39% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
| 南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
| 南方薪金宝货币B | 0.5449 | 2.11% |
| 南方收益宝货币C | 0.5692 | 2.11% |
| 南方收益宝货币B | 0.5692 | 2.11% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 3966.14 | 3191.94 | 80.48% | 531.99 | 13.41% | -- | -- | 215.38 | 5.43% |
| 2023-06-30 | 2351.77 | 1903.81 | 80.95% | 317.30 | 13.49% | -- | -- | 117.03 | 4.98% |
| 2022-12-31 | 5929.28 | 4800.66 | 80.97% | 800.11 | 13.49% | -- | -- | 298.44 | 5.03% |
| 2022-06-30 | 3120.60 | 2526.02 | 80.95% | 421.00 | 13.49% | -- | -- | 158.52 | 5.08% |
| 2021-12-31 | 12086.19 | 7714.85 | 63.83% | 1285.81 | 10.64% | 2545.36 | 21.06% | 509.91 | 4.22% |
| 2021-06-30 | 6100.38 | 4069.93 | 66.72% | 678.32 | 11.12% | 1067.56 | 17.50% | 269.59 | 4.42% |
| 2020-12-31 | 2083.57 | 1355.65 | 65.06% | 225.94 | 10.84% | 402.82 | 19.33% | 88.91 | 4.27% |
