西部利得港股通新机遇混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
596185.75 |
| 存出保证金 |
3773.11 |
| 交易性金融资产 |
34521867.73 |
| 股票投资 |
33507670.47 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1014197.26 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
358833.71 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
40233193.34 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
261469.62 |
| 应付赎回款 |
101791.8 |
| 应付管理人报酬 |
39060.19 |
| 应付托管费 |
6510.03 |
| 应付销售服务费 |
1502.24 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
109581.04 |
| 负债合计 |
519914.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
65752664.2 |
| 所有者权益合计 |
39713278.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
40233193.34 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7605129.84 |
| 结算备付金 |
25982.68 |
| 存出保证金 |
3870.8 |
| 交易性金融资产 |
29985276.55 |
| 股票投资 |
29985276.55 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3500000.0 |
| 应收证券清算款 |
184773.39 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
81579.59 |
| 应收申购款 |
103320.86 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
41489933.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3500000.0 |
| 应付赎回款 |
169813.68 |
| 应付管理人报酬 |
46910.02 |
| 应付托管费 |
6254.67 |
| 应付销售服务费 |
1257.5 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
62843.43 |
| 负债合计 |
3787079.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
60886404.88 |
| 所有者权益合计 |
37702854.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
41489933.71 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3787607.03 |
| 结算备付金 |
57120.58 |
| 存出保证金 |
6681.7 |
| 交易性金融资产 |
33277967.8 |
| 股票投资 |
32257758.21 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1020209.59 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
7460.67 |
| 应收申购款 |
81952.59 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
37218790.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
134752.94 |
| 应付赎回款 |
82426.41 |
| 应付管理人报酬 |
44800.85 |
| 应付托管费 |
5973.42 |
| 应付销售服务费 |
962.31 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
162810.63 |
| 负债合计 |
431726.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
47147653.29 |
| 所有者权益合计 |
36787063.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
37218790.37 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4433104.9 |
| 结算备付金 |
1170725.71 |
| 存出保证金 |
24230.03 |
| 交易性金融资产 |
28387233.43 |
| 股票投资 |
28387233.43 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2000000.0 |
| 应收证券清算款 |
800442.26 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
167586.32 |
| 应收申购款 |
58539.28 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
37041861.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
734223.29 |
| 应付赎回款 |
147192.75 |
| 应付管理人报酬 |
43421.3 |
| 应付托管费 |
5789.5 |
| 应付销售服务费 |
637.28 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
85902.61 |
| 负债合计 |
1017166.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
42394209.18 |
| 所有者权益合计 |
36024695.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
37041861.93 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10893284.42 |
| 结算备付金 |
32301.1 |
| 存出保证金 |
29096.3 |
| 交易性金融资产 |
46001274.7 |
| 股票投资 |
46001274.7 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1601.32 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
56957557.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
9.53 |
| 应付赎回款 |
34461.93 |
| 应付管理人报酬 |
72160.77 |
| 应付托管费 |
9621.43 |
| 应付销售服务费 |
858.67 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
50014.5 |
| 负债合计 |
201600.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
60291521.39 |
| 所有者权益合计 |
56755957.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
56957557.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8723848.14 |
| 结算备付金 |
7608112.0 |
| 存出保证金 |
189834.33 |
| 交易性金融资产 |
73718147.58 |
| 股票投资 |
73718147.58 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4321033.44 |
| 应收利息 |
1660.42 |
| 应收股利 |
174453.94 |
| 应收申购款 |
104511.49 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
94841601.34 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
8462666.4 |
| 应付赎回款 |
1685930.15 |
| 应付管理人报酬 |
105404.68 |
| 应付托管费 |
14053.95 |
| 应付销售服务费 |
1232.73 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
60764.74 |
| 负债合计 |
10400765.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
68005781.55 |
| 所有者权益合计 |
84440836.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
94841601.34 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8555245.74 |
| 结算备付金 |
79419.77 |
| 存出保证金 |
1345685.96 |
| 交易性金融资产 |
48062820.09 |
| 股票投资 |
48062820.09 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3000000.0 |
| 应收证券清算款 |
1902429.38 |
| 应收利息 |
673.06 |
| 应收股利 |
16000.0 |
| 应收申购款 |
21823.68 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
62984097.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6982625.75 |
| 应付赎回款 |
1061111.66 |
| 应付管理人报酬 |
66518.05 |
| 应付托管费 |
8869.06 |
| 应付销售服务费 |
36.83 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
142520.31 |
| 负债合计 |
8293684.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
47406363.56 |
| 所有者权益合计 |
54690413.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
62984097.68 |
