名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
西部利得新富混合C | 1.263 | 1.12% |
西部利得新富混合A | 1.268 | 1.12% |
西部利得中证500等… | 0.9907 | 0.67% |
西部利得季季鸿三个月… | 0.8285 | 0.55% |
西部利得季季鸿三个月… | 0.8217 | 0.54% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
西部利得天添鑫货币B | 0.4395 | 2.18% |
西部利得天添鑫货币A | 0.3739 | 1.93% |
西部利得天添富货币B | 0.4869 | 1.77% |
西部利得天添金货币B | 0.4817 | 1.76% |
西部利得天添富货币A | 0.4214 | 1.53% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 47.11 | 20.32 | 43.13% | 5.08 | 10.78% | -- | -- | 5.66 | 12.02% |
2023-06-30 | 31.60 | 14.98 | 47.41% | 3.75 | 11.85% | -- | -- | 4.14 | 13.12% |
2022-12-31 | 22.40 | 10.05 | 44.89% | 2.51 | 11.22% | -- | -- | 2.23 | 9.96% |
2022-06-30 | 9.09 | 3.59 | 39.52% | 0.90 | 9.88% | -- | -- | 0.46 | 5.03% |
2021-12-31 | 83.90 | 30.59 | 36.46% | 7.65 | 9.11% | 12.40 | 14.78% | 9.60 | 11.44% |
2021-06-30 | 67.71 | 26.46 | 39.07% | 6.61 | 9.77% | 12.16 | 17.96% | 7.90 | 11.66% |