名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
景顺长城中证消费电子… | 0.64 | 3.61% |
景顺长城景颐增利债券… | 0.988 | 3.13% |
景顺长城景颐增利债券… | 1.001 | 3.09% |
景顺长城标普消费精选… | 1.0458 | 1.51% |
景顺长城全球半导体芯… | 1.2677 | 1.29% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
景顺长城景丰货币B | 0.52 | 2.10% |
景顺货币B | 0.5227 | 1.98% |
景顺长城景益货币B | 0.5056 | 1.87% |
景顺长城景丰货币A | 0.4544 | 1.86% |
景顺货币A | 0.4571 | 1.74% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -206610533.27元 |
本期利润 | -326854467.42元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1686元 |
本期加权平均净值利润率 | -21.72% |
本期基金份额净值增长率 | -20.57% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -617055150.09元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.3388元 |
期末基金资产净值 | 1204076343.48元 |
期末基金份额净值 | 0.6611元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -33.89% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -35748526.9元 |
本期利润 | -176394753.0元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0887元 |
本期加权平均净值利润率 | -10.91% |
本期基金份额净值增长率 | -10.74% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -499861941.09元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.2571元 |
期末基金资产净值 | 1444409198.24元 |
期末基金份额净值 | 0.7429元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -25.71% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -338847827.78元 |
本期利润 | -398855565.29元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1883元 |
本期加权平均净值利润率 | -22.72% |
本期基金份额净值增长率 | -17.47% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -340032463.66元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1676元 |
期末基金资产净值 | 1688708573.64元 |
期末基金份额净值 | 0.8323元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -16.77% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -187849695.4元 |
本期利润 | -244076466.27元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1124元 |
本期加权平均净值利润率 | -12.89% |
本期基金份额净值增长率 | -10.41% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -203483681.09元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0965元 |
期末基金资产净值 | 1905565106.98元 |
期末基金份额净值 | 0.9035元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -9.65% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 198329717.15元 |
本期利润 | -14461350.71元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0048元 |
本期加权平均净值利润率 | -0.47% |
本期基金份额净值增长率 | -2.9% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 19283974.85元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0085元 |
期末基金资产净值 | 2280822837.08元 |
期末基金份额净值 | 1.0085元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 0.85% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 102994809.07元 |
本期利润 | 154778488.83元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0422元 |
本期加权平均净值利润率 | 4.0% |
本期基金份额净值增长率 | 2.85% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 84222311.23元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0314元 |
期末基金资产净值 | 2867488736.06元 |
期末基金份额净值 | 1.0682元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 6.82% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 1731413.09元 |
本期利润 | 185659071.97元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0385元 |
本期加权平均净值利润率 | 3.85% |
本期基金份额净值增长率 | 3.86% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 1725072.65元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0004元 |
期末基金资产净值 | 4948808987.56元 |
期末基金份额净值 | 1.0386元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 3.86% |