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日增长率：
累计净值：
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏中证全指证券公司… | 1.0032 | 5.98% |
| 华夏中证全指证券公司… | 1.004 | 5.66% |
| 华夏中证全指证券公司… | 0.9918 | 5.66% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏财富宝货币B | 0.4874 | 2.71% |
| 华夏现金宝货币B | 0.5479 | 2.57% |
| 华夏财富宝货币A | 0.4218 | 2.47% |
| 华夏现金宝货币C | 0.4824 | 2.32% |
| 华夏现金宝货币A | 0.4824 | 2.32% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1779517.22元 |
| 本期利润 | -1323557.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.011元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.25% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.75% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -17539594.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1545元 |
| 期末基金资产净值 | 95977216.82元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8455元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -15.45% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5409545.69元 |
| 本期利润 | 3563041.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0289元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.12% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.97% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -13477232.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1138元 |
| 期末基金资产净值 | 104910665.66元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8862元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -11.38% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -19783163.22元 |
| 本期利润 | -54038716.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.4044元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -42.08% |
| 本期基金份额净值增长率 | -30.57% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -17538806.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1394元 |
| 期末基金资产净值 | 108276985.8元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8606元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -13.94% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -10158393.44元 |
| 本期利润 | -26888520.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1949元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -19.86% |
| 本期基金份额净值增长率 | -14.0% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 8728746.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.066元 |
| 期末基金资产净值 | 141007458.2元 |
| 期末基金份额净值 | 1.066元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 38461589.46元 |
| 本期利润 | 9279538.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0397元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.38% |
| 本期基金份额净值增长率 | 9.99% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 21321447.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1498元 |
| 期末基金资产净值 | 176479930.34元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2396元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 23.96% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 16392359.25元 |
| 本期利润 | 16597867.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0583元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.07% |
| 本期基金份额净值增长率 | 10.11% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 10021313.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0441元 |
| 期末基金资产净值 | 281928658.93元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2409元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 24.09% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2318927.51元 |
| 本期利润 | 45782998.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.127元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 12.59% |
| 本期基金份额净值增长率 | 12.7% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -2318927.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0064元 |
| 期末基金资产净值 | 406263010.76元 |
| 期末基金份额净值 | 1.127元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 12.7% |
