| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
| 广发中证全指家用电器… | 1.2567 | 2.23% |
| 广发科创板两年定开混… | 0.6737 | 2.18% |
| 广发中证全指家用电器… | 1.2956 | 2.08% |
| 广发中证全指家用电器… | 1.3096 | 2.07% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发添利货币B | 0.5402 | 2.02% |
| 广发天天红B | 0.5157 | 2.00% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -376586365.41 |
| 1.利息收入 | 774489.28 |
| 存款利息收入 | 534694.03 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-355288848.5 |
| 股票投资收益 | -370208441.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3392186.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11527406.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-22127757.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
55750.93 |
| 减：二、费用 | 25739250.82 |
| 1.管理人报酬 | 21036981.17 |
| 2.托管费 | 3506163.49 |
| 3.销售服务费 | 975362.22 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 220730.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-402325616.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-402325616.23 |
| 一、收入： | -52325871.7 |
| 1.利息收入 | 241463.89 |
| 存款利息收入 | 241463.89 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-256349338.97 |
| 股票投资收益 | -266184665.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2157184.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7678142.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
203738968.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
43034.91 |
| 减：二、费用 | 15484062.18 |
| 1.管理人报酬 | 12720152.73 |
| 2.托管费 | 2120025.44 |
| 3.销售服务费 | 535168.39 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 108704.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-67809933.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-67809933.88 |
| 一、收入： | -1025790204.11 |
| 1.利息收入 | 687552.97 |
| 存款利息收入 | 687552.97 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-722310052.05 |
| 股票投资收益 | -736962747.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3572641.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11080054.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-304274539.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
106834.65 |
| 减：二、费用 | 41348708.31 |
| 1.管理人报酬 | 34089257.02 |
| 2.托管费 | 5681542.91 |
| 3.销售服务费 | 1357748.1 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 220139.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1067138912.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1067138912.42 |
| 一、收入： | -539183479.24 |
| 1.利息收入 | 399709.76 |
| 存款利息收入 | 399709.76 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-488049313.59 |
| 股票投资收益 | -499940734.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3450681.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8440739.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-51583574.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
49698.86 |
| 减：二、费用 | 22310790.12 |
| 1.管理人报酬 | 18406767.24 |
| 2.托管费 | 3067794.57 |
| 3.销售服务费 | 726065.98 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 110149.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-561494269.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-561494269.36 |
| 一、收入： | 150652522.67 |
| 1.利息收入 | 2627354.22 |
| 存款利息收入 | 1719206.27 |
| 债券利息收入 | 7133.58 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6833674.54 |
| 股票投资收益 | -41232576.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6608573.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 41457677.73 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
130330229.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10861264.63 |
| 减：二、费用 | 118817626.69 |
| 1.管理人报酬 | 67328588.21 |
| 2.托管费 | 11221431.53 |
| 3.销售服务费 | 3058618.57 |
| 4.交易费用 | 36961995.11 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 246983.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
31834895.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
31834895.98 |
| 一、收入： | 233069898.81 |
| 1.利息收入 | 2059387.21 |
| 存款利息收入 | 1154249.46 |
| 债券利息收入 | 4123.38 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3329562.62 |
| 股票投资收益 | -31909373.84 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5021042.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 30217894.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
217933484.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9747464.28 |
| 减：二、费用 | 71266508.8 |
| 1.管理人报酬 | 39591940.9 |
| 2.托管费 | 6598656.89 |
| 3.销售服务费 | 1913881.97 |
| 4.交易费用 | 23040818.13 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 121204.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
161803390.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
161803390.01 |
