天弘多元收益C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-17483664.71元 |
| 本期利润 |
-24757887.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0126元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
275106295.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0932元 |
| 期末基金资产净值 |
3226683328.35元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0932元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.32% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
19651139.21元 |
| 本期利润 |
76961991.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.055元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
236215196.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.123元 |
| 期末基金资产净值 |
2163493430.34元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1265元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.65% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-91724172.41元 |
| 本期利润 |
-272772382.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2475元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-21.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
171400018.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0981元 |
| 期末基金资产净值 |
1919291438.15元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0981元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.81% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-47577817.22元 |
| 本期利润 |
-84812726.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1071元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
67725893.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1214元 |
| 期末基金资产净值 |
672178303.35元 |
| 期末基金份额净值 |
1.205元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
45241807.03元 |
| 本期利润 |
65867060.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2572元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
22.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
26.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
131197278.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1776元 |
| 期末基金资产净值 |
925642799.26元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2529元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
25.29% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7875294.37元 |
| 本期利润 |
10367293.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0645元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7171429.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0604元 |
| 期末基金资产净值 |
127194008.12元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0712元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.12% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
120875.84元 |
| 本期利润 |
-1981489.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.008元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1981489.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.008元 |
| 期末基金资产净值 |
244333703.7元 |
| 期末基金份额净值 |
0.992元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.8% |
