名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
华富科技动能混合A | 0.7666 | 3.32% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
九泰久安量化A | 0.9001 | 1.23% |
九泰久安量化C | 0.8921 | 1.21% |
九泰久利灵活配置混合 | 0.846 | 1.20% |
九泰鸿祥服务升级混合 | 1.292 | 0.78% |
九泰行业优选混合A | 0.9053 | 0.49% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
九泰日添金货币B | 0.2981 | 1.00% |
九泰日添金货币A | 0.2599 | 0.86% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
兴全有机增长混合 | -0.69% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -6570905.24元 |
本期利润 | -4229704.73元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0778元 |
本期加权平均净值利润率 | -10.77% |
本期基金份额净值增长率 | -10.9% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -16403005.75元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.34元 |
期末基金资产净值 | 31847595.0元 |
期末基金份额净值 | 0.66元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -34.0% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -661677.58元 |
本期利润 | 1464396.33元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0255元 |
本期加权平均净值利润率 | 3.34% |
本期基金份额净值增长率 | 3.42% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -12775252.15元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.234元 |
期末基金资产净值 | 41817047.21元 |
期末基金份额净值 | 0.766元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -23.4% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -10990361.43元 |
本期利润 | -16911086.45元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.2475元 |
本期加权平均净值利润率 | -28.69% |
本期基金份额净值增长率 | -25.05% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -15473155.17元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.2593元 |
期末基金资产净值 | 44189892.04元 |
期末基金份额净值 | 0.7407元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -25.93% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -9503891.38元 |
本期利润 | -4505866.05元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0628元 |
本期加权平均净值利润率 | -7.17% |
本期基金份额净值增长率 | -5.68% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -11474518.34元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1659元 |
期末基金资产净值 | 64457694.49元 |
期末基金份额净值 | 0.9322元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -6.78% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -453496.03元 |
本期利润 | 3061029.26元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0187元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.91% |
本期基金份额净值增长率 | -1.17% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -2597780.99元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0343元 |
期末基金资产净值 | 74760116.94元 |
期末基金份额净值 | 0.9883元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -1.17% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -8831787.43元 |
本期利润 | -1959652.97元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0085元 |
本期加权平均净值利润率 | -0.89% |
本期基金份额净值增长率 | 0.19% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -6246668.09元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0314元 |
期末基金资产净值 | 199141357.13元 |
期末基金份额净值 | 1.0019元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 0.19% |