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基金买卖网 > 基金净值 > 九泰久福量化A (010120)
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九泰久福量化A010120
基金类型:股票型     成立日期:2021-01-20     基金规模:0.45亿份     基金经理: 孟亚强 
基金全称:九泰久福量化股票型证券投资基金     基金管理人:九泰基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    0.41%
  • 近一月增长率
    -0.88%
  • 近一季增长率
    -0.92%
  • 近半年增长率
    -1.87%

购买状态:申购-   |  赎回-   |  定投-

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名称 成立以来收益 操作

九泰久福量化A主要财务指标

期间数据和指标
本期已实现收益 -6570905.24元
本期利润 -4229704.73元
加权平均基金份额本期利润 -0.0778元
本期加权平均净值利润率 -10.77%
本期基金份额净值增长率 -10.9%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -16403005.75元
期末可供分配基金份额利润 -0.34元
期末基金资产净值 31847595.0元
期末基金份额净值 0.66元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 -34.0%
期间数据和指标
本期已实现收益 -661677.58元
本期利润 1464396.33元
加权平均基金份额本期利润 0.0255元
本期加权平均净值利润率 3.34%
本期基金份额净值增长率 3.42%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -12775252.15元
期末可供分配基金份额利润 -0.234元
期末基金资产净值 41817047.21元
期末基金份额净值 0.766元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 -23.4%
期间数据和指标
本期已实现收益 -10990361.43元
本期利润 -16911086.45元
加权平均基金份额本期利润 -0.2475元
本期加权平均净值利润率 -28.69%
本期基金份额净值增长率 -25.05%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -15473155.17元
期末可供分配基金份额利润 -0.2593元
期末基金资产净值 44189892.04元
期末基金份额净值 0.7407元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 -25.93%
期间数据和指标
本期已实现收益 -9503891.38元
本期利润 -4505866.05元
加权平均基金份额本期利润 -0.0628元
本期加权平均净值利润率 -7.17%
本期基金份额净值增长率 -5.68%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -11474518.34元
期末可供分配基金份额利润 -0.1659元
期末基金资产净值 64457694.49元
期末基金份额净值 0.9322元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 -6.78%
期间数据和指标
本期已实现收益 -453496.03元
本期利润 3061029.26元
加权平均基金份额本期利润 0.0187元
本期加权平均净值利润率 1.91%
本期基金份额净值增长率 -1.17%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -2597780.99元
期末可供分配基金份额利润 -0.0343元
期末基金资产净值 74760116.94元
期末基金份额净值 0.9883元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 -1.17%
期间数据和指标
本期已实现收益 -8831787.43元
本期利润 -1959652.97元
加权平均基金份额本期利润 -0.0085元
本期加权平均净值利润率 -0.89%
本期基金份额净值增长率 0.19%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -6246668.09元
期末可供分配基金份额利润 -0.0314元
期末基金资产净值 199141357.13元
期末基金份额净值 1.0019元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 0.19%
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