名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深… | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深… | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机… | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机… | 0.3602 | 5.85% |
华泰柏瑞恒生科技ET… | 0.9001 | 4.71% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华泰柏瑞天添宝货币B | 0.5616 | 2.03% |
华泰柏瑞交易货币B | 0.5299 | 1.97% |
华泰柏瑞交易货币D | 0.5299 | 1.97% |
华泰柏瑞货币B | 0.5272 | 1.93% |
华泰柏瑞交易货币C | 0.4914 | 1.83% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 365224.29 |
存出保证金 | 16063.54 |
交易性金融资产 | 177345971.65 |
股票投资 | 177345971.65 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 136079.35 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1747.23 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 190018938.89 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 519846.39 |
应付管理人报酬 | 190564.93 |
应付托管费 | 31760.83 |
应付销售服务费 | 10522.44 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 298326.77 |
负债合计 | 1051021.36 |
所有者权益: | |
实收基金 | 271315925.2 |
所有者权益合计 | 188967917.53 |
负债和所有者权益合计 | 190018938.89 |
资产: | |
银行存款 | 13813770.51 |
结算备付金 | 547778.1 |
存出保证金 | 16564.94 |
交易性金融资产 | 218766721.83 |
股票投资 | 218766721.83 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 666848.1 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 4532.78 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 233816216.26 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 178494.49 |
应付管理人报酬 | 280497.88 |
应付托管费 | 46749.64 |
应付销售服务费 | 12094.19 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 247405.44 |
负债合计 | 765241.64 |
所有者权益: | |
实收基金 | 291352320.25 |
所有者权益合计 | 233050974.62 |
负债和所有者权益合计 | 233816216.26 |
资产: | |
银行存款 | 21702104.15 |
结算备付金 | 281886.1 |
存出保证金 | 11318.24 |
交易性金融资产 | 227615160.14 |
股票投资 | 227268932.04 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 346228.1 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 7763.73 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 249618232.36 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 1386.17 |
应付赎回款 | 8679.65 |
应付管理人报酬 | 324658.04 |
应付托管费 | 54109.65 |
应付销售服务费 | 13948.26 |
应付税费 | 2.6 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 250963.18 |
负债合计 | 653747.55 |
所有者权益: | |
实收基金 | 308335495.38 |
所有者权益合计 | 248964484.81 |
负债和所有者权益合计 | 249618232.36 |
资产: | |
银行存款 | 32889514.8 |
结算备付金 | 358289.99 |
存出保证金 | 24462.62 |
交易性金融资产 | 289065077.56 |
股票投资 | 289065077.56 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 53133.97 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 322390478.94 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 289639.09 |
应付管理人报酬 | 370413.59 |
应付托管费 | 61735.6 |
应付销售服务费 | 16229.32 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 212222.76 |
负债合计 | 950240.36 |
所有者权益: | |
实收基金 | 322538387.49 |
所有者权益合计 | 321440238.58 |
负债和所有者权益合计 | 322390478.94 |
资产: | |
银行存款 | 18841307.94 |
结算备付金 | 24679617.5 |
存出保证金 | 161291.3 |
交易性金融资产 | 330679079.92 |
股票投资 | 325704579.92 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 4974500.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 71055.47 |
应收利息 | 24905.36 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 25802.64 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 374483060.13 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 3113298.87 |
应付管理人报酬 | 496585.43 |
应付托管费 | 82764.24 |
应付销售服务费 | 21509.18 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 215000.93 |
负债合计 | 3985868.98 |
所有者权益: | |
实收基金 | 347251930.14 |
所有者权益合计 | 370497191.15 |
负债和所有者权益合计 | 374483060.13 |
资产: | |
银行存款 | 158190014.07 |
结算备付金 | 204286722.11 |
存出保证金 | 54858.35 |
交易性金融资产 | 592691698.74 |
股票投资 | 572781698.74 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 19910000.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 527740.23 |
应收利息 | 72999.48 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 128488.25 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 955952521.23 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 11533948.57 |
应付管理人报酬 | 1183724.96 |
应付托管费 | 197287.47 |
应付销售服务费 | 32009.28 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 149322.66 |
负债合计 | 13244537.89 |
所有者权益: | |
实收基金 | 911053278.32 |
所有者权益合计 | 942707983.34 |
负债和所有者权益合计 | 955952521.23 |