名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
宝盈新兴产业混合C | 0.7889 | 1.45% |
宝盈新兴产业混合A | 0.8022 | 1.45% |
宝盈医疗健康沪港深股… | 1.629 | 1.31% |
宝盈医疗健康沪港深股… | 1.625 | 1.25% |
宝盈研究精选混合A | 1.3678 | 0.93% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
宝盈货币B | 0.5111 | 1.88% |
宝盈货币A | 0.4456 | 1.64% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-03-31 | -- | 95.68% | 0.93% | 0.68 |
2023-12-31 | -- | 97.34% | 2.71% | 0.69 |
2023-09-30 | -- | 97.82% | 7.77% | 206.67 |
2023-06-30 | -- | 87.75% | 16.69% | 208.10 |
2023-03-31 | -- | 90.15% | 2.95% | 208.65 |
2022-12-31 | -- | 98.59% | 1.5% | 208.63 |
2022-09-30 | -- | 109.41% | 0.82% | 208.98 |
2022-06-30 | -- | 105.77% | 1.74% | 212.05 |
2022-03-31 | -- | 105.79% | 0.82% | 204.86 |
2021-12-31 | -- | 114.38% | 1.93% | 204.38 |
2021-09-30 | -- | 121.9% | 0.53% | 200.65 |
2021-06-30 | -- | 105.6% | 2.61% | 0.65 |
2021-03-31 | -- | 97.49% | 0.55% | 0.76 |