名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
兴业医疗保健C | 0.6636 | 1.24% |
兴业医疗保健A | 0.6741 | 1.23% |
兴业年年利定开债券 | 1.292 | 0.62% |
兴业绿色纯债一年定开… | 1.0497 | 0.45% |
兴业绿色纯债一年定开… | 1.0522 | 0.44% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
兴业添天盈货币B | 0.5375 | 2.08% |
兴业货币B | 0.5033 | 2.01% |
兴业鑫天盈货币B | 0.6738 | 1.96% |
兴业安润货币B | 0.5181 | 1.92% |
兴业安润货币A | 0.5181 | 1.92% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 175.75 | 120.46 | 68.54% | 17.18 | 9.78% | -- | -- | 24.92 | 14.18% |
2023-06-30 | 97.73 | 68.84 | 70.43% | 9.18 | 9.39% | -- | -- | 13.19 | 13.49% |
2022-12-31 | 230.75 | 160.09 | 69.38% | 21.35 | 9.25% | -- | -- | 31.04 | 13.45% |
2022-06-30 | 119.60 | 82.90 | 69.31% | 11.05 | 9.24% | -- | -- | 16.18 | 13.53% |
2021-12-31 | 820.82 | 401.07 | 48.86% | 53.48 | 6.51% | 258.00 | 31.43% | 88.84 | 10.82% |
2021-06-30 | 558.46 | 271.76 | 48.66% | 36.23 | 6.49% | 177.58 | 31.80% | 63.30 | 11.33% |
2020-12-31 | 311.48 | 156.23 | 50.16% | 20.83 | 6.69% | 81.37 | 26.12% | 45.01 | 14.45% |